Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lungteh Shipbuilding Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -197 | -190 | -102 | -14 | 523 | 760 | 856 | 1.208 | -208 | 640 | 1.296 | 692 | 1.052 | 2.542 | 1.278 | 1.718 | 2.651 | -91 | 134 | 988 |
| Ændring (%) | -3,77 | -46,42 | -86,63 | -3.949,12 | 45,46 | 12,54 | 41,20 | -117,26 | -407,19 | 102,40 | -46,60 | 51,93 | 141,68 | -49,73 | 34,43 | 54,37 | -103,44 | -246,81 | 638,04 | |
| % af pengestrømmen | -196,62 | -191,00 | 522,87 | 9,83 | -293,55 | -1.192,43 | 792,30 | 221,93 | -184,96 | 118,31 | 167,65 | -973,15 | 826,38 | 112,88 | 330,46 | 93,43 | 95,49 | 29,12 | 12,90 | 207,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -776 | -630 | -564 | -497 | -1.140 | -796 | -788 | -911 | -24 | -455 | -738 | -606 | -492 | -162 | -822 | -848 | -667 | -918 | -257 | -398 |
| Ændring (%) | -18,76 | -10,59 | -11,84 | 129,40 | -30,21 | -0,92 | 15,58 | -97,40 | 1.821,66 | 62,09 | -17,88 | -18,79 | -67,04 | 406,91 | 3,06 | -21,26 | 37,63 | -72,01 | 54,83 | |
| % af pengestrømmen | -774,71 | -635,35 | 2.902,42 | 359,93 | 640,28 | 1.247,88 | -729,95 | -167,37 | -21,02 | -84,12 | -95,46 | 852,16 | -386,77 | -7,21 | -212,70 | -46,10 | -24,03 | 293,38 | -24,77 | -83,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.073 | 919 | 645 | 372 | 439 | -29 | 40 | 247 | 344 | 356 | 215 | -158 | -433 | -129 | -70 | 966 | 788 | 693 | 1.156 | -115 |
| Ændring (%) | -14,37 | -29,78 | -42,42 | 18,17 | -106,50 | -241,11 | 513,06 | 39,18 | 3,54 | -39,62 | -173,31 | 174,55 | -70,28 | -45,89 | -1.488,90 | -18,46 | -12,07 | 66,85 | -109,91 | |
| % af pengestrømmen | 1.071,55 | 926,24 | -3.322,76 | -269,13 | -246,63 | 44,80 | 37,33 | 45,40 | 305,15 | 65,79 | 27,81 | 221,61 | -340,06 | -5,71 | -18,00 | 52,56 | 28,38 | -221,32 | 111,42 | -24,07 |
| Cash Flow | 100 | 99 | -19 | -138 | -178 | -64 | 108 | 544 | 113 | 541 | 773 | -71 | 127 | 2.252 | 387 | 1.838 | 2.777 | -313 | 1.038 | 476 |
| Ændring (%) | -0,94 | -119,57 | 610,91 | 28,95 | -64,19 | -269,38 | 404,09 | -79,30 | 380,26 | 42,83 | -109,20 | -278,92 | 1.669,34 | -82,83 | 375,51 | 51,03 | -111,27 | -431,42 | -54,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
