Pengestrømsopgørelse (TTM)
Brighten Optix Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 160 | 166 | 250 | 225 | 222 | 206 | 181 | 254 | 254 | 277 | 233 | 206 | 220 | 205 | 227 | 243 | 175 | 187 | 212 | 163 |
| Ændring (%) | 3,65 | 50,59 | -10,02 | -1,25 | -7,41 | -11,81 | 40,25 | -0,21 | 9,14 | -15,90 | -11,71 | 6,92 | -6,61 | 10,44 | 6,91 | -27,76 | 6,60 | 13,53 | -23,17 | |
| % af pengestrømmen | -845,95 | 1.453,31 | 130,27 | 106,39 | 121,37 | 124,93 | 83,88 | 128,76 | 225,35 | 206,31 | -256,87 | -70,52 | -285,41 | -201,32 | 278,94 | 162,09 | 177,59 | 149,45 | -27.834,78 | -110,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37 | -37 | -190 | -150 | -148 | -151 | 168 | 76 | 72 | 71 | -106 | -61 | -71 | -82 | 79 | -86 | 60 | 77 | -74 | 82 |
| Ændring (%) | 0,54 | 413,67 | -20,95 | -1,02 | 1,80 | -211,29 | -54,79 | -5,47 | -1,35 | -250,20 | -42,70 | 15,90 | 15,55 | -197,09 | -208,82 | -169,20 | 28,67 | -195,86 | -211,99 | |
| % af pengestrømmen | 193,76 | -322,90 | -98,73 | -70,83 | -80,99 | -91,66 | 77,67 | 38,43 | 63,73 | 52,73 | 117,27 | 20,89 | 91,67 | 80,00 | 97,44 | -57,63 | 60,49 | 61,44 | 9.661,68 | -56,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -142 | -118 | 133 | 136 | 110 | 110 | -138 | -135 | -215 | -214 | -216 | -436 | -226 | -227 | -226 | -9 | -140 | -140 | -140 | -390 |
| Ændring (%) | -16,97 | -213,02 | 2,15 | -18,94 | 0,10 | -224,91 | -2,42 | 59,69 | -0,21 | 0,52 | 102,17 | -48,19 | 0,38 | -0,34 | -95,81 | 1.376,76 | 0,17 | 0,07 | 178,49 | |
| % af pengestrømmen | 749,65 | -1.031,68 | 69,41 | 64,35 | 60,27 | 67,06 | -63,77 | -68,11 | -190,76 | -159,68 | 237,64 | 149,39 | 293,01 | 222,15 | -277,75 | -6,32 | -141,64 | -112,00 | 18.387,40 | 265,66 |
| Cash Flow | -19 | 11 | 192 | 211 | 183 | 165 | 216 | 198 | 113 | 134 | -91 | -292 | -77 | -102 | 81 | 150 | 99 | 125 | -1 | -147 |
| Ændring (%) | -160,33 | 1.579,96 | 10,18 | -13,44 | -10,05 | 31,35 | -8,63 | -42,99 | 19,21 | -167,54 | 221,60 | -73,58 | 32,40 | -179,71 | 83,99 | -34,07 | 26,68 | -100,61 | 19.175,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
