Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grade Upon Technology Corp Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 54 | 81 | 47 | 12 | -2 | -16 | -3 | 11 | 22 | 34 | 55 | 42 | 95 | 132 | 179 | 199 | 144 | 196 | 196 | 275 |
| Ændring (%) | 50,06 | -42,27 | -73,21 | -115,29 | 753,85 | -82,57 | -473,63 | 110,95 | 52,60 | 60,22 | -23,13 | 124,62 | 39,02 | 36,16 | 10,91 | -27,30 | 35,92 | 0,04 | 40,17 | |
| % af pengestrømmen | 212,68 | 186,17 | 121,91 | 37,73 | -9,41 | -218,03 | -18,40 | 45,36 | 78,80 | 102,20 | 55,12 | 79,02 | 113,38 | 87,90 | 136,08 | 112,90 | 52,51 | 164,24 | 667,11 | 174,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | -35 | -6 | 23 | 24 | 25 | 19 | 12 | 6 | -1 | -1 | -5 | -5 | -6 | -27 | -31 | -151 | -300 | -388 | -338 |
| Ændring (%) | -20,24 | -83,46 | -504,42 | 3,78 | 3,64 | -26,11 | -35,34 | -53,19 | -113,64 | 19,74 | 483,95 | -3,75 | 12,05 | 362,47 | 14,93 | 392,79 | 98,43 | 29,48 | -12,88 | |
| % af pengestrømmen | -172,61 | -80,31 | -15,07 | 70,39 | 119,18 | 335,06 | 119,86 | 51,13 | 19,71 | -2,29 | -0,92 | -10,03 | -6,17 | -3,85 | -20,26 | -17,42 | -54,92 | -250,80 | -1.318,40 | -213,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 45 | 18 | -6 | 25 | -21 | 7 | 281 | 222 | 222 | 222 |
| Ændring (%) | -116,95 | -4,44 | -4,65 | -23,61 | -30,91 | -11,56 | -13,07 | -28,35 | -39,57 | -10.138,83 | -60,96 | -131,59 | -540,73 | -183,34 | -133,95 | 3.921,97 | -20,96 | -0,11 | 0,02 | |
| % af pengestrømmen | 65,82 | -6,51 | -7,05 | -7,77 | -9,68 | -18,15 | -7,77 | -4,46 | -2,63 | -1,35 | 45,62 | 33,22 | -6,70 | 16,47 | -15,61 | 3,96 | 102,02 | 185,55 | 752,50 | 140,19 |
| Cash Flow | 25 | 43 | 38 | 33 | 20 | 7 | 15 | 23 | 28 | 33 | 99 | 53 | 83 | 150 | 132 | 176 | 275 | 120 | 29 | 158 |
| Ændring (%) | 71,44 | -11,83 | -13,42 | -38,70 | -63,14 | 106,55 | 51,58 | 21,43 | 17,65 | 197,11 | -46,39 | 56,56 | 79,31 | -12,05 | 33,68 | 56,31 | -56,54 | -75,37 | 436,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
