Pengestrømsopgørelse (TTM)
Solid Year Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 380 | 383 | 501 | 618 | 423 | 227 | 101 | -25 | 270 | 565 | 647 | 729 | 596 | 462 | 310 | 471 | 576 | 681 | 850 | 654 |
| Ændring (%) | 0,67 | 30,76 | 23,52 | -31,68 | -46,37 | -55,45 | -124,46 | -1.193,89 | 109,14 | 14,49 | 12,66 | -18,26 | -22,34 | -33,06 | 52,22 | 22,25 | 18,20 | 24,77 | -22,96 | |
| % af pengestrømmen | 357,39 | 187,01 | 212,54 | 232,17 | 704,34 | -154,78 | -47,19 | 8,77 | -300,14 | 556,76 | 636,66 | 716,37 | 752,31 | 816,89 | 1.875,03 | 322,90 | 293,13 | 275,55 | 293,96 | 1.191,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -140 | -210 | -209 | -208 | -288 | -368 | -365 | -362 | -232 | -101 | -130 | -158 | -140 | -122 | -97 | -53 | -76 | -99 | -106 | -84 |
| Ændring (%) | 49,71 | -0,64 | -0,64 | 38,64 | 27,87 | -0,77 | -0,77 | -36,02 | -56,29 | 28,03 | 21,89 | -11,44 | -12,92 | -20,38 | -44,95 | 42,49 | 29,82 | 7,01 | -20,35 | |
| % af pengestrømmen | -131,99 | -102,72 | -88,71 | -77,95 | -479,85 | 251,42 | 170,74 | 128,78 | 257,69 | -99,90 | -127,74 | -155,52 | -176,96 | -215,47 | -588,25 | -36,63 | -38,76 | -40,02 | -36,61 | -153,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -112 | 42 | -54 | -151 | -87 | -23 | 20 | 63 | -178 | -420 | -449 | -478 | -374 | -271 | -181 | -281 | -313 | -345 | -465 | -513 |
| Ændring (%) | -137,94 | -227,86 | 178,21 | -42,53 | -74,01 | -190,13 | 210,95 | -381,62 | 135,51 | 6,90 | 6,46 | -21,67 | -27,66 | -33,27 | 55,40 | 11,43 | 10,26 | 34,88 | 10,36 | |
| % af pengestrømmen | -105,24 | 20,75 | -23,06 | -56,74 | -144,80 | 15,42 | -9,51 | -22,48 | 198,00 | -413,60 | -441,62 | -469,57 | -472,59 | -478,03 | -1.093,84 | -192,31 | -159,14 | -139,55 | -160,92 | -934,28 |
| Cash Flow | 106 | 205 | 236 | 266 | 60 | -146 | -214 | -281 | -90 | 101 | 102 | 102 | 79 | 57 | 17 | 146 | 197 | 247 | 289 | 55 |
| Ændring (%) | 92,39 | 15,05 | 13,08 | -77,48 | -344,04 | 46,12 | 31,56 | -68,03 | -212,74 | 0,12 | 0,12 | -22,17 | -28,48 | -70,84 | 783,91 | 34,66 | 25,74 | 16,96 | -80,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
