Pengestrømsopgørelse (TTM)
BioGend Therapeutics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -134 | -117 | -127 | -144 | -125 | -137 | -149 | -133 | -158 | -169 | -186 | -172 | -163 | -139 | -110 | -126 | -106 | -99 | -95 | -75 |
| Ændring (%) | -12,71 | 8,80 | 13,13 | -13,19 | 9,31 | 8,77 | -10,58 | 19,02 | 6,58 | 10,33 | -7,37 | -5,73 | -14,69 | -20,50 | 13,93 | -15,37 | -6,99 | -3,45 | -21,45 | |
| % af pengestrømmen | -127,98 | -386,99 | -288,14 | 80,84 | 77,86 | -840,13 | -792,35 | 2.137,79 | -491,82 | -617,75 | -56,75 | -71,70 | -73,85 | -83,13 | -219,35 | 60,24 | 47,65 | 88,72 | 24,09 | -107,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -114 | -363 | -325 | -325 | -134 | 171 | 133 | 197 | 202 | 119 | 22 | -7 | -90 | 166 | -83 | -118 | -8 | -298 | 149 |
| Ændring (%) | 418,86 | 219,93 | -10,59 | 0,16 | -58,71 | -227,66 | -22,42 | 48,44 | 2,17 | -40,76 | -81,88 | -132,60 | 1.169,81 | -285,22 | -149,77 | 43,11 | -93,07 | 3.534,32 | -149,95 | |
| % af pengestrømmen | -20,87 | -375,04 | -821,12 | 182,07 | 202,33 | -824,62 | 912,80 | -2.136,71 | 613,09 | 738,24 | 36,41 | 9,00 | -3,21 | -53,72 | 330,20 | 39,62 | 52,99 | 7,35 | 75,16 | 212,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 261 | 261 | 535 | 291 | 290 | 288 | -3 | -4 | -5 | -5 | 395 | 395 | 396 | 396 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 0,00 | 104,98 | -45,68 | -0,31 | -0,62 | -100,97 | 36,08 | 26,41 | 0,08 | -8.318,48 | 0,03 | 0,03 | 0,22 | -100,91 | 0,36 | 0,50 | 0,47 | 0,55 | 0,57 | |
| % af pengestrømmen | 248,85 | 862,03 | 1.209,26 | -162,91 | -180,19 | 1.767,77 | -14,88 | 61,09 | -14,93 | -17,60 | 120,47 | 164,36 | 179,64 | 237,56 | -7,15 | 1,73 | 1,62 | 3,27 | 0,92 | -5,27 |
| Cash Flow | 105 | 30 | 44 | -178 | -161 | 16 | 19 | -6 | 32 | 27 | 328 | 241 | 220 | 167 | 50 | -209 | -223 | -111 | -396 | 70 |
| Ændring (%) | -71,13 | 46,12 | -503,24 | -9,87 | -110,13 | 15,33 | -133,14 | -617,34 | -15,15 | 1.101,04 | -26,69 | -8,48 | -24,21 | -69,87 | -514,83 | 7,00 | -50,04 | 255,60 | -117,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
