Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lagis Enterprise Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 87 | 92 | 96 | 104 | 111 | 98 | 84 | 56 | 28 | 53 | 77 | 87 | 132 | 95 | 74 | 67 | 54 | 94 | 132 |
| Ændring (%) | 5,28 | 5,02 | 7,92 | 7,34 | -12,21 | -13,91 | -33,37 | -50,08 | 88,24 | 46,88 | 11,85 | 52,16 | -27,78 | -22,24 | -9,51 | -19,19 | 72,73 | 40,76 | |
| % af pengestrømmen | -632,48 | 824,59 | 267,40 | 300,60 | 336,69 | 1.797,60 | -379,18 | -72,73 | -21,20 | -61,77 | -200,48 | -244,34 | 1.199,70 | -390,26 | -358,36 | 1.303,85 | -230,83 | 1.280,62 | 504,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -26 | -30 | -38 | -47 | -59 | -70 | -112 | -153 | -190 | -226 | -227 | -263 | -278 | -276 | -250 | -190 | -140 | -91 |
| Ændring (%) | 18,50 | 15,61 | 30,14 | 23,16 | 23,70 | 19,16 | 59,90 | 37,46 | 23,71 | 19,16 | 0,30 | 16,02 | 5,85 | -0,92 | -9,23 | -23,92 | -26,41 | -34,81 | |
| % af pengestrømmen | 156,58 | -229,76 | -82,03 | -111,20 | -142,90 | -1.075,02 | 313,85 | 144,46 | 115,98 | 222,03 | 584,70 | 639,01 | -2.392,30 | 1.140,66 | 1.334,51 | -4.870,29 | 811,70 | -1.918,63 | -350,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -79 | -55 | -31 | -31 | -31 | -34 | -37 | -22 | -7 | 52 | 110 | 105 | 142 | 159 | 181 | 188 | 113 | 54 | -14 |
| Ændring (%) | -30,65 | -44,19 | 0,69 | 0,69 | 9,06 | 8,31 | -40,72 | -68,70 | -855,29 | 113,24 | -4,89 | 35,91 | 11,70 | 14,10 | 4,08 | -40,07 | -52,19 | -126,36 | |
| % af pengestrømmen | 576,49 | -495,10 | -85,32 | -89,49 | -94,01 | -623,55 | 165,47 | 28,24 | 5,16 | -60,33 | -284,31 | -294,62 | 1.292,09 | -650,11 | -875,94 | 3.665,53 | -481,25 | 738,97 | -54,52 |
| Cash Flow | -14 | 11 | 36 | 35 | 33 | 5 | -22 | -77 | -132 | -85 | -39 | -35 | 11 | -24 | -21 | 5 | -23 | 7 | 26 |
| Ændring (%) | -180,75 | 223,83 | -4,00 | -4,16 | -83,56 | -508,15 | 247,38 | 71,21 | -35,38 | -54,75 | -8,22 | -130,99 | -322,00 | -15,31 | -124,87 | -556,48 | -131,13 | 257,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
