Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cica-Huntek Chemical Technology Taiwan Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -26 | 297 | 159 | 20 | 48 | 76 | 157 | 238 | 233 | 229 | 35 | -159 | 207 | 573 | 896 | 729 | 337 | -56 | -265 | -35 |
| Ændring (%) | -1.256,02 | -46,58 | -87,21 | 137,18 | 57,84 | 106,32 | 51,53 | -1,83 | -1,87 | -84,64 | -551,15 | -230,45 | 176,66 | 56,52 | -18,70 | -53,81 | -116,50 | 376,35 | -86,81 | |
| % af pengestrømmen | 22,82 | 328,97 | 285,24 | 96,83 | 131,70 | 145,72 | 398,66 | 896,32 | -813,95 | -273,07 | -40,63 | 177,77 | 151,57 | 158,03 | 122,40 | 124,45 | 144,34 | 46,61 | 76,47 | 11,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 100 | 37 | 44 | 51 | 7 | -37 | -62 | -87 | -129 | -171 | -269 | -368 | -587 | -806 | -715 | -230 | 53 | 337 | 459 | 66 |
| Ændring (%) | -62,89 | 19,31 | 16,18 | -85,92 | -610,08 | 67,65 | 40,35 | 48,67 | 32,74 | 57,64 | 36,56 | 59,67 | 37,37 | -11,32 | -67,78 | -123,20 | 531,03 | 36,20 | -85,52 | |
| % af pengestrømmen | -88,33 | 40,87 | 79,16 | 244,08 | 19,71 | -70,48 | -156,67 | -326,27 | 448,71 | 203,62 | 311,00 | 411,89 | -429,85 | -222,52 | -97,65 | -39,35 | 22,92 | -283,06 | -132,78 | -21,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -186 | -245 | -148 | -51 | -19 | 13 | -56 | -125 | -134 | -142 | 147 | 437 | 517 | 597 | 552 | 88 | -156 | -401 | -544 | -333 |
| Ændring (%) | 31,46 | -39,56 | -65,47 | -63,05 | -170,61 | -520,00 | 123,81 | 6,80 | 6,37 | -203,48 | 196,64 | 18,28 | 15,46 | -7,53 | -83,99 | -276,87 | 156,54 | 35,71 | -38,80 | |
| % af pengestrømmen | 165,31 | -271,02 | -265,86 | -243,67 | -51,63 | 25,56 | -142,34 | -472,66 | 466,97 | 169,81 | -170,25 | -489,77 | 378,64 | 164,74 | 75,39 | 15,10 | -67,04 | 336,56 | 157,30 | 108,25 |
| Cash Flow | -113 | 90 | 56 | 21 | 37 | 52 | 39 | 27 | -29 | -84 | -87 | -89 | 137 | 362 | 732 | 585 | 233 | -119 | -346 | -308 |
| Ændring (%) | -180,19 | -38,39 | -62,32 | 74,39 | 42,66 | -24,59 | -32,60 | -208,10 | 192,51 | 3,21 | 3,11 | -253,00 | 165,36 | 102,08 | -20,04 | -60,18 | -151,10 | 190,35 | -11,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
