Pengestrømsopgørelse (TTM)
uPI Semiconductor Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 325 | 421 | 541 | 733 | 907 | 995 | 983 | 1.369 | 1.351 | 1.070 | 738 | 161 | -90 | 93 | 548 | 826 | 1.044 | 1.275 | 1.315 | 1.051 |
| Ændring (%) | 29,51 | 28,48 | 35,49 | 23,71 | 9,68 | -1,21 | 39,30 | -1,31 | -20,83 | -31,04 | -78,23 | -155,81 | -203,43 | 491,02 | 50,66 | 26,50 | 22,09 | 3,13 | -20,11 | |
| % af pengestrømmen | 192,73 | 156,72 | 398,11 | 786,17 | 176,17 | 241,53 | 19,18 | 23,20 | 61,03 | 49,32 | -16,82 | -2,89 | 3,64 | -4,39 | 448,65 | 91,11 | 70,31 | 967,80 | 5.157,17 | -450,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -41 | -162 | -352 | -696 | -401 | -402 | -661 | -143 | -3.341 | -3.233 | -4.576 | -5.165 | -1.614 | -1.444 | 350 | -6.043 | -6.272 | -7.886 | -8.012 | -1.097 |
| Ændring (%) | 291,98 | 118,00 | 97,38 | -42,29 | 0,02 | 64,57 | -78,34 | 2.234,09 | -3,23 | 41,52 | 12,87 | -68,75 | -10,56 | -124,23 | -1.827,36 | 3,78 | 25,75 | 1,59 | -86,31 | |
| % af pengestrømmen | -24,44 | -60,15 | -259,24 | -745,78 | -77,97 | -97,48 | -12,89 | -2,43 | -150,90 | -149,09 | 104,33 | 92,98 | 65,57 | 68,32 | 286,44 | -666,94 | -422,25 | -5.985,97 | -31.419,96 | 469,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -115 | 9 | -53 | 58 | 11 | -181 | 4.790 | 4.667 | 4.193 | 4.328 | -541 | -541 | -752 | -755 | -773 | 6.116 | 6.708 | 6.733 | 6.713 | -169 |
| Ændring (%) | -107,98 | -674,27 | -209,12 | -80,71 | -1.731,46 | -2.739,55 | -2,57 | -10,16 | 3,23 | -112,50 | -0,02 | 39,11 | 0,39 | 2,31 | -891,40 | 9,68 | 0,37 | -0,30 | -102,52 | |
| % af pengestrømmen | -68,29 | 3,42 | -38,87 | 61,81 | 2,16 | -44,06 | 93,48 | 79,07 | 189,38 | 199,58 | 12,34 | 9,74 | 30,57 | 35,75 | -632,76 | 674,99 | 451,64 | 5.110,52 | 26.327,06 | 72,40 |
| Cash Flow | 169 | 269 | 136 | 93 | 515 | 412 | 5.125 | 5.902 | 2.214 | 2.169 | -4.386 | -5.554 | -2.462 | -2.113 | 122 | 906 | 1.485 | 132 | 25 | -233 |
| Ændring (%) | 59,27 | -49,42 | -31,39 | 452,05 | -20,00 | 1.144,05 | 15,17 | -62,49 | -2,05 | -302,23 | 26,64 | -55,68 | -14,16 | -105,78 | 641,88 | 63,92 | -91,13 | -80,65 | -1.015,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
