Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mars Semiconductor Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | 14 | 38 | 46 | 17 | 13 | -35 | -8 | 41 | 23 | 56 | 54 | -3 | -2 | -9 | -23 | 1 | -0 | 14 | 18 |
| Ændring (%) | -729,00 | 170,34 | 22,13 | -62,42 | -24,36 | -368,74 | -76,71 | -600,25 | -43,64 | 139,82 | -3,10 | -106,01 | -28,59 | 275,31 | 160,42 | -106,44 | -106,97 | -13.686,27 | 30,75 | |
| % af pengestrømmen | -200,54 | 121,99 | 99,44 | 387,04 | 727,49 | 445,50 | 90,48 | -30,41 | 175,20 | 16,61 | 30,44 | 38,11 | -4,25 | 2,23 | 13,40 | 49,01 | -29,08 | -0,46 | -28,27 | -28,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -20 | -18 | -50 | -13 | -5 | -5 | 44 | 15 | 14 | 39 | 24 | 3 | -33 | 5 | 4 | 14 | 37 | -28 | -38 |
| Ændring (%) | 136,39 | -11,08 | 177,00 | -73,21 | -60,00 | -0,34 | -918,42 | -66,36 | -4,60 | 175,03 | -38,20 | -88,66 | -1.333,40 | -113,93 | -23,26 | 300,20 | 158,48 | -175,79 | 36,13 | |
| % af pengestrømmen | -769,04 | -175,82 | -47,14 | -416,14 | -557,59 | -180,57 | 13,60 | 160,64 | 62,23 | 9,99 | 20,99 | 16,76 | 3,53 | 31,91 | -7,12 | -7,68 | -282,96 | 167,75 | 56,93 | 58,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 19 | 14 | 14 | -6 | -9 | -5 | -21 | -50 | 93 | 89 | 65 | 82 | -64 | -64 | -30 | -16 | -21 | -36 | -37 |
| Ændring (%) | 19,13 | -26,70 | 3,85 | -139,54 | 68,55 | -42,14 | 284,27 | 138,14 | -285,04 | -4,30 | -26,17 | 24,69 | -178,16 | -0,12 | -52,39 | -47,48 | 31,50 | 74,00 | 0,71 | |
| % af pengestrømmen | 1.402,15 | 161,56 | 35,71 | 118,19 | -233,76 | -318,99 | 13,95 | -77,35 | -212,11 | 66,04 | 48,28 | 46,06 | 106,63 | 61,12 | 97,83 | 65,44 | 316,50 | -95,46 | 74,38 | 56,82 |
| Cash Flow | 1 | 12 | 38 | 12 | 2 | 3 | -39 | 27 | 24 | 140 | 184 | 142 | 77 | -104 | -65 | -46 | -5 | 22 | -49 | -65 |
| Ændring (%) | 933,96 | 231,65 | -68,62 | -80,01 | 23,52 | -1.423,14 | -169,29 | -13,16 | 494,30 | 30,90 | -22,60 | -46,14 | -236,37 | -37,60 | -28,83 | -89,14 | -536,01 | -323,32 | 31,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
