Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shiny Brands Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 186 | 165 | 150 | 126 | 176 | 150 | 147 | 134 | 110 | 237 | 256 | 278 | 326 | 342 | 266 | 245 | 167 | 265 | 355 | 383 |
| Ændring (%) | -11,24 | -9,59 | -15,64 | 39,66 | -14,92 | -2,14 | -8,78 | -17,98 | 115,49 | 8,04 | 8,89 | 17,28 | 4,73 | -22,13 | -8,15 | -31,79 | 59,15 | 33,58 | 8,01 | |
| % af pengestrømmen | -603,42 | 48,74 | 46,12 | 34,82 | 43,40 | 340,63 | -578,06 | -137,38 | -81,68 | -115,71 | -160,95 | -141,59 | -259,26 | 539,97 | 494,25 | 199,02 | -322,73 | 603,16 | 1.086,26 | -203,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -56 | -22 | -23 | 40 | 42 | 53 | -10 | -84 | -103 | -299 | -276 | -351 | -328 | -165 | -135 | -64 | 21 | 58 | 5 | 9 |
| Ændring (%) | -60,04 | 1,36 | -273,94 | 6,06 | 25,21 | -119,92 | 705,26 | 21,84 | 191,11 | -7,82 | 27,32 | -6,42 | -49,80 | -18,18 | -52,88 | -132,71 | 176,99 | -91,55 | 80,85 | |
| % af pengestrømmen | 181,79 | -6,61 | -7,01 | 10,92 | 10,33 | 119,35 | 41,22 | 86,48 | 76,39 | 146,18 | 173,49 | 178,45 | 260,73 | -260,31 | -250,37 | -51,72 | -40,23 | 130,84 | 14,91 | -4,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -159 | 196 | 196 | 196 | 188 | -158 | -162 | -147 | -142 | -142 | -139 | -124 | -123 | -113 | -77 | -57 | -239 | -279 | -327 | -582 |
| Ændring (%) | -223,29 | -0,06 | 0,02 | -4,24 | -184,28 | 2,55 | -9,05 | -3,64 | 0,24 | -2,71 | -10,63 | -0,31 | -8,25 | -32,07 | -25,72 | 317,94 | 16,85 | 17,18 | 77,79 | |
| % af pengestrømmen | 514,58 | 57,73 | 60,39 | 54,05 | 46,20 | -359,17 | 638,77 | 151,35 | 105,73 | 69,67 | 87,27 | 63,01 | 98,07 | -178,95 | -142,89 | -46,53 | 462,32 | -634,37 | -1.002,19 | 309,69 |
| Cash Flow | -31 | 340 | 324 | 363 | 406 | 44 | -25 | -97 | -134 | -204 | -159 | -197 | -126 | 63 | 54 | 123 | -52 | 44 | 33 | -188 |
| Ændring (%) | -1.198,93 | -4,46 | 11,74 | 12,03 | -89,16 | -157,66 | 283,85 | 37,94 | 52,12 | -22,33 | 23,78 | -35,95 | -150,28 | -14,93 | 128,11 | -142,06 | -185,16 | -25,83 | -675,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
