Pengestrømsopgørelse (TTM)
Information Technology Total Services Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 239 | 229 | 156 | 112 | 48 | 44 | 72 | 78 | 83 | 108 | 168 | 153 | 151 | 121 | 55 | 63 | 60 | 111 | 199 |
| Ændring (%) | -4,05 | -31,83 | -28,55 | -57,08 | -8,08 | 63,99 | 7,46 | 7,53 | 29,04 | 56,25 | -9,29 | -0,90 | -19,96 | -54,17 | 12,80 | -4,03 | 85,28 | 79,10 | |
| % af pengestrømmen | 249,59 | 873,81 | 287,15 | 174,69 | 288,50 | 188,94 | 231,40 | 172,79 | 1.217,43 | 132,27 | 124,41 | 135,70 | 154,39 | 192,42 | -982,82 | 297,54 | 416,32 | 156,11 | 118,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40 | -59 | -38 | 15 | 29 | 38 | 18 | 28 | 29 | 23 | 18 | 9 | 11 | 7 | 1 | 19 | 20 | 24 | 34 |
| Ændring (%) | 46,94 | -35,77 | -138,89 | 100,24 | 31,04 | -51,93 | 51,73 | 1,91 | -18,02 | -24,44 | -48,21 | 17,09 | -35,91 | -80,90 | 1.328,37 | 5,63 | 21,84 | 39,04 | |
| % af pengestrømmen | -41,75 | -223,83 | -69,30 | 22,95 | 176,81 | 165,07 | 59,25 | 62,47 | 417,17 | 28,79 | 13,10 | 8,16 | 10,96 | 10,94 | -23,29 | 89,30 | 137,53 | 33,91 | 20,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -103 | -144 | -64 | -64 | -62 | -62 | -61 | -61 | -105 | -50 | -50 | -50 | -66 | -66 | -65 | -65 | -62 | -62 | -63 |
| Ændring (%) | 39,38 | -55,75 | -0,36 | -2,01 | -0,52 | -1,50 | -0,12 | 71,72 | -52,54 | 1,08 | -0,43 | 32,08 | -0,70 | -1,26 | -0,04 | -3,92 | 0,43 | 0,29 | |
| % af pengestrømmen | -108,02 | -549,36 | -117,19 | -99,42 | -374,85 | -265,67 | -195,44 | -135,65 | -1.526,24 | -60,98 | -37,11 | -44,43 | -67,37 | -104,18 | 1.146,52 | -307,57 | -430,90 | -87,58 | -37,27 |
| Cash Flow | 96 | 26 | 54 | 64 | 17 | 23 | 31 | 45 | 7 | 81 | 135 | 112 | 98 | 63 | -6 | 21 | 14 | 71 | 168 |
| Ændring (%) | -72,59 | 107,44 | 17,45 | -74,01 | 40,36 | 33,90 | 43,91 | -84,74 | 1.087,78 | 66,12 | -16,84 | -12,90 | -35,78 | -108,97 | -472,61 | -31,42 | 394,11 | 135,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
