Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inergy Technology Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 80 | 147 | 152 | 127 | 108 | 41 | 77 | 82 | -5 | -60 | -5 | 49 | 139 | 303 | 306 | 178 | 172 | 112 | -115 |
| Ændring (%) | 292,17 | 82,99 | 3,68 | -16,39 | -14,82 | -62,22 | 89,07 | 6,06 | -106,19 | 1.073,51 | -91,61 | -1.083,68 | 183,15 | 117,36 | 1,03 | -41,72 | -3,24 | -35,11 | -202,46 | |
| % af pengestrømmen | 72,17 | 119,16 | 82,42 | 68,41 | 89,54 | 100,20 | 8,03 | 15,43 | 24,86 | -1,94 | 17,53 | 1,71 | -39,19 | -731,73 | 175,24 | 171,72 | 87,92 | 81,01 | 105,97 | 92,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -264 | -253 | -262 | -300 | -74 | -92 | -92 | -175 | -167 | -150 | -137 | -30 | -11 | -21 | -18 | 79 | 60 | 94 | 87 |
| Ændring (%) | 2.113,84 | -4,05 | 3,46 | 14,49 | -75,29 | 24,69 | 0,01 | 90,01 | -4,98 | -9,72 | -9,12 | -77,84 | -65,12 | 100,11 | -16,89 | -546,86 | -23,62 | 56,07 | -6,69 | |
| % af pengestrømmen | -42,04 | -391,78 | -142,09 | -117,68 | -210,93 | -68,45 | -18,11 | -18,41 | -53,13 | -63,61 | 44,25 | 46,82 | 24,15 | 55,54 | -12,24 | -9,87 | 38,75 | 28,18 | 88,66 | -70,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | 251 | 285 | 333 | 315 | 74 | 561 | 516 | 424 | 434 | -130 | -151 | -144 | -148 | -109 | -109 | -53 | -18 | -98 | -102 |
| Ændring (%) | 1.195,18 | 13,76 | 16,80 | -5,61 | -76,55 | 659,85 | -7,93 | -17,89 | 2,37 | -129,98 | 16,35 | -4,51 | 2,60 | -26,72 | 0,18 | -50,96 | -65,43 | 433,76 | 4,03 | |
| % af pengestrømmen | 68,36 | 372,77 | 160,29 | 149,87 | 221,47 | 68,23 | 110,00 | 102,93 | 128,35 | 165,58 | 38,24 | 51,80 | 115,14 | 778,91 | -62,89 | -61,10 | -26,33 | -8,67 | -93,26 | 82,43 |
| Cash Flow | 28 | 67 | 178 | 222 | 142 | 108 | 510 | 501 | 330 | 262 | -340 | -292 | -125 | -19 | 173 | 178 | 203 | 213 | 106 | -124 |
| Ændring (%) | 137,53 | 164,55 | 24,92 | -36,13 | -23,87 | 371,29 | -1,61 | -34,16 | -20,64 | -229,79 | -14,10 | -57,04 | -84,83 | -1.007,63 | 3,10 | 13,82 | 5,01 | -50,39 | -217,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
