Pengestrømsopgørelse (TTM)
Algoltek, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39 | 59 | 129 | 146 | 170 | 233 | 199 | 128 | 32 | -28 | -83 | -77 | -63 | -86 | -84 | -64 | -58 | -39 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | 50,47 | 117,76 | 13,28 | 16,66 | 36,87 | -14,53 | -35,38 | -74,94 | -187,82 | 192,61 | -6,99 | -17,79 | 36,26 | -2,20 | -23,64 | -10,09 | -32,99 | -94,17 | 94,87 | |
| % af pengestrømmen | 324,05 | 712,19 | 258,05 | 438,12 | 54,32 | 90,25 | 132,31 | 78,60 | -11,50 | 16,01 | 82,59 | -155,08 | -37,18 | -54,41 | -47,96 | -589,21 | -1.108,64 | 90,39 | 40,76 | 22,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | -35 | -103 | -148 | -245 | -358 | -399 | -314 | -198 | -111 | 15 | 162 | 190 | 282 | 241 | 55 | 17 | -50 | 10 | -2 |
| Ændring (%) | -1.466,38 | 197,46 | 43,32 | 66,02 | 45,90 | 11,60 | -21,45 | -36,73 | -43,79 | -113,75 | 957,99 | 17,37 | 48,11 | -14,65 | -77,35 | -68,74 | -394,40 | -120,18 | -115,87 | |
| % af pengestrømmen | 20,92 | -417,49 | -206,63 | -443,89 | -78,33 | -138,72 | -265,53 | -191,78 | 70,81 | 63,13 | -15,30 | 326,86 | 111,88 | 177,96 | 136,87 | 498,86 | 326,37 | 116,91 | -182,60 | 8,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27 | -15 | 25 | 35 | 388 | 383 | 350 | 348 | -116 | -37 | -33 | -36 | 45 | -37 | 19 | 21 | 46 | 46 | -13 | -13 |
| Ændring (%) | -42,92 | -262,26 | 42,15 | 994,35 | -1,27 | -8,47 | -0,63 | -133,25 | -68,17 | -11,02 | 8,68 | -225,25 | -183,63 | -152,22 | 6,75 | 121,60 | -0,08 | -129,02 | -0,87 | |
| % af pengestrømmen | -222,08 | -185,14 | 49,98 | 106,50 | 123,88 | 148,46 | 233,06 | 212,93 | 41,31 | 20,86 | 32,72 | -71,78 | 26,22 | -23,55 | 11,08 | 190,36 | 882,77 | -107,32 | 241,08 | 69,18 |
| Cash Flow | 12 | 8 | 50 | 33 | 313 | 258 | 150 | 163 | -280 | -177 | -100 | 50 | 170 | 158 | 176 | 11 | 5 | -43 | -6 | -19 |
| Ændring (%) | -31,53 | 501,00 | -33,28 | 840,82 | -17,62 | -41,70 | 8,76 | -271,35 | -36,95 | -43,27 | -149,53 | 242,87 | -6,89 | 10,97 | -93,79 | -52,21 | -921,87 | -87,08 | 245,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
