Pengestrømsopgørelse (TTM)
Keystone Microtech Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 184 | 288 | 377 | 412 | 449 | 348 | 328 | 222 | 382 | 411 | 374 | 601 | 425 | 492 | 569 | 502 | 445 | 473 | 431 | 228 |
| Ændring (%) | 56,64 | 30,79 | 9,39 | 8,81 | -22,34 | -5,77 | -32,49 | 72,36 | 7,48 | -8,83 | 60,61 | -29,28 | 15,70 | 15,59 | -11,76 | -11,27 | 6,34 | -8,93 | -47,09 | |
| % af pengestrømmen | -60,74 | -372,66 | 125,75 | 127,24 | 141,34 | 84,29 | 100,97 | 92,96 | 97,53 | 191,86 | 293,23 | 168,50 | 213,96 | 391,79 | -310,36 | -405,91 | -206,45 | -621,64 | 147,65 | -158,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -360 | -241 | 51 | 43 | 43 | 177 | 86 | 80 | 95 | -36 | -61 | -39 | -30 | -148 | -569 | -456 | -471 | -423 | 5 | -119 |
| Ændring (%) | -32,85 | -121,32 | -15,50 | -0,97 | 310,26 | -51,57 | -6,84 | 18,68 | -138,11 | 69,01 | -36,63 | -23,42 | 401,92 | 283,60 | -19,95 | 3,34 | -10,28 | -101,24 | -2.376,48 | |
| % af pengestrømmen | 118,69 | 312,17 | 17,17 | 13,42 | 13,57 | 42,75 | 26,32 | 33,43 | 24,15 | -16,85 | -47,73 | -10,82 | -14,88 | -118,21 | 310,75 | 368,73 | 218,43 | 554,95 | 1,79 | 82,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -113 | -113 | -113 | -113 | -153 | -141 | -141 | -141 | -204 | -217 | -218 | -219 | -212 | -212 | -213 | -212 | -187 | -187 | -187 | -187 |
| Ændring (%) | 0,27 | 0,05 | -0,18 | 35,68 | -8,11 | 0,01 | 0,23 | 44,49 | 6,41 | 0,41 | 0,62 | -3,09 | 0,05 | 0,04 | -0,36 | -11,87 | 0,08 | 0,13 | -0,16 | |
| % af pengestrømmen | 37,22 | 146,17 | -37,73 | -34,84 | -48,26 | -34,05 | -43,29 | -59,17 | -52,04 | -101,35 | -170,61 | -61,42 | -106,87 | -169,22 | 116,01 | 171,33 | 86,55 | 245,28 | -64,05 | 129,57 |
| Cash Flow | -303 | -77 | 300 | 324 | 317 | 413 | 325 | 238 | 392 | 214 | 128 | 357 | 199 | 126 | -183 | -124 | -216 | -76 | 292 | -144 |
| Ændring (%) | -74,47 | -487,58 | 8,11 | -2,04 | 30,22 | -21,33 | -26,67 | 64,29 | -45,37 | -40,35 | 179,49 | -44,30 | -36,81 | -245,92 | -32,53 | 74,45 | -64,68 | -483,42 | -149,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
