Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zilltek Technology Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 409 | 393 | 403 | 313 | 196 | -61 | -32 | -35 | -17 | 193 | 276 | 328 | 432 | 423 | 365 | 474 | 542 | 565 | 675 |
| Ændring (%) | -3,93 | 2,48 | -22,31 | -37,51 | -131,02 | -48,04 | 10,51 | -51,95 | -1.250,68 | 43,42 | 18,86 | 31,44 | -1,87 | -13,81 | 29,83 | 14,38 | 4,28 | 19,41 | |
| % af pengestrømmen | 219,36 | 394,83 | -382,88 | -346,61 | 51,62 | -304,65 | -20,78 | -20,17 | 3,42 | 666,62 | 314,52 | 333,09 | 1.397,75 | 2.884,65 | 924,36 | 18.241,11 | 71,42 | 2.137,30 | -2.689,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -289 | -243 | -581 | -545 | -2.373 | -2.631 | -2.202 | -2.080 | 236 | 476 | 309 | 257 | -104 | -101 | -159 | -299 | 328 | 47 | 4 |
| Ændring (%) | -15,96 | 138,83 | -6,09 | 335,36 | 10,83 | -16,30 | -5,55 | -111,34 | 101,80 | -35,03 | -16,93 | -140,65 | -3,69 | 57,66 | 88,91 | -209,36 | -85,69 | -91,01 | |
| % af pengestrømmen | -155,06 | -244,14 | 551,72 | 603,73 | -626,47 | -13.210,04 | -1.451,58 | -1.204,02 | -48,22 | 1.647,12 | 352,03 | 260,56 | -338,18 | -684,96 | -401,47 | -11.527,83 | 43,15 | 177,18 | -16,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 64 | -52 | 73 | 133 | 2.548 | 2.701 | 2.383 | 2.294 | -701 | -640 | -494 | -491 | -303 | -302 | -179 | -182 | -91 | -580 | -703 |
| Ændring (%) | -181,95 | -239,46 | 81,95 | 1.821,49 | 5,99 | -11,75 | -3,75 | -130,54 | -8,73 | -22,79 | -0,54 | -38,31 | -0,19 | -40,71 | 1,74 | -49,98 | 535,73 | 21,25 | |
| % af pengestrømmen | 34,19 | -52,50 | -69,27 | -146,87 | 672,62 | 13.562,67 | 1.571,20 | 1.328,20 | 143,29 | -2.213,44 | -562,19 | -498,21 | -981,22 | -2.059,55 | -453,95 | -7.020,09 | -12,02 | -2.192,97 | 2.802,22 |
| Cash Flow | 187 | 100 | -105 | -90 | 379 | 20 | 152 | 173 | -489 | 29 | 88 | 99 | 31 | 15 | 39 | 3 | 759 | 26 | -25 |
| Ændring (%) | -46,63 | -205,68 | -14,18 | -519,56 | -94,74 | 661,75 | 13,86 | -383,11 | -105,91 | 203,97 | 12,23 | -68,68 | -52,45 | 168,99 | -93,42 | 29.114,32 | -96,52 | -194,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
