Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sunny Pharmtech Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -142 | -88 | -34 | -26 | -18 | 4 | 27 | 45 | 64 | 51 | 38 | 13 | -11 | -24 | -37 | -75 | -113 |
| Ændring (%) | -37,87 | -60,97 | -23,35 | -30,46 | -123,40 | 527,35 | 69,05 | 40,85 | -20,23 | -25,36 | -64,67 | -183,08 | 115,88 | 53,68 | 101,74 | 50,43 | |
| % af pengestrømmen | 69,77 | 81,58 | 270,19 | -110,43 | -30,31 | 15,86 | -422,03 | 153,69 | 97,71 | 90,02 | 79,51 | 522,21 | 26,15 | 27,54 | 27,99 | 59,24 | 93,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -65 | -140 | -214 | -216 | -218 | -220 | -222 | -174 | -127 | -107 | -86 | -94 | -103 | -94 | -85 | -68 | -50 |
| Ændring (%) | 113,76 | 53,22 | 0,87 | 0,87 | 0,94 | 0,93 | -21,26 | -27,01 | -16,30 | -19,47 | 9,76 | 8,89 | -8,47 | -9,26 | -20,41 | -25,64 | |
| % af pengestrømmen | 32,15 | 129,35 | 1.681,54 | -904,43 | -360,12 | -812,73 | 3.479,76 | -590,23 | -194,47 | -188,00 | -179,15 | -3.655,91 | 239,92 | 107,15 | 64,30 | 53,69 | 41,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 120 | 235 | 266 | 296 | 242 | 188 | 159 | 129 | 112 | 96 | 83 | 71 | 30 | -10 | 16 | 43 |
| Ændring (%) | 2.962,14 | 96,73 | 12,91 | 11,44 | -18,20 | -22,26 | -15,79 | -18,76 | -12,88 | -14,78 | -12,88 | -14,79 | -57,19 | -133,59 | -260,00 | 162,50 | |
| % af pengestrømmen | -1,92 | -110,94 | -1.851,73 | 1.114,86 | 490,43 | 896,87 | -2.957,73 | 536,54 | 196,76 | 197,98 | 199,65 | 3.233,70 | -166,07 | -34,69 | 7,71 | -12,94 | -35,71 |
| Cash Flow | -203 | -108 | -13 | 24 | 60 | 27 | -6 | 30 | 65 | 57 | 48 | 3 | -43 | -88 | -133 | -126 | -120 |
| Ændring (%) | -46,87 | -88,21 | -287,55 | 153,32 | -55,27 | -123,57 | -564,19 | 121,54 | -13,42 | -15,50 | -94,62 | -1.759,24 | 104,95 | 51,21 | -4,68 | -4,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
