Pengestrømsopgørelse (TTM)
Compal Broadband Networks, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 196 | -155 | -288 | -522 | -427 | -58 | -237 | -96 | 67 | -206 | -250 | -75 | 2 | -249 | 247 | 111 | -25 | 221 | -121 |
| Ændring (%) | -178,74 | 85,98 | 81,36 | -18,13 | -86,35 | 305,91 | -59,50 | -169,49 | -408,69 | 21,36 | -70,06 | -102,24 | -15.001,92 | -199,10 | -54,83 | -122,62 | -976,94 | -154,80 | |
| % af pengestrømmen | 668,01 | 63,70 | 60,17 | 77,42 | 76,74 | 19,14 | 61,37 | 31,62 | -41,16 | 67,07 | 72,53 | 51,35 | -4,60 | 87,71 | 121,46 | 172,05 | 35,52 | 124,50 | 73,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -58 | -72 | -106 | -126 | -102 | -95 | -66 | -67 | -56 | -53 | -46 | -23 | -24 | -21 | -29 | -35 | -35 | -35 | -36 |
| Ændring (%) | 23,94 | 48,02 | 18,64 | -18,64 | -7,54 | -30,77 | 2,10 | -16,68 | -4,11 | -13,13 | -51,34 | 4,38 | -11,48 | 40,58 | 19,01 | 0,30 | -1,40 | 5,28 | |
| % af pengestrømmen | -196,61 | 29,51 | 22,18 | 18,67 | 18,39 | 31,07 | 16,99 | 22,06 | 34,44 | 17,43 | 13,49 | 15,53 | 64,89 | 7,35 | -14,44 | -53,90 | 49,33 | -19,44 | 22,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -109 | -16 | -83 | -26 | -26 | -151 | -84 | -141 | -174 | -49 | -49 | -49 | -15 | -15 | -14 | -12 | -11 | -9 | -8 |
| Ændring (%) | -85,43 | 421,83 | -69,00 | 2,28 | 473,45 | -44,43 | 67,87 | 23,28 | -72,00 | -0,10 | 0,18 | -69,81 | -1,16 | -1,80 | -14,06 | -13,18 | -14,51 | -16,43 | |
| % af pengestrømmen | -371,39 | 6,55 | 17,37 | 3,82 | 4,73 | 49,58 | 21,76 | 46,47 | 107,31 | 15,86 | 14,12 | 33,45 | 40,42 | 5,11 | -7,02 | -18,91 | 14,98 | -5,12 | 4,63 |
| Cash Flow | 29 | -243 | -478 | -674 | -556 | -305 | -386 | -303 | -162 | -307 | -344 | -145 | -36 | -284 | 203 | 65 | -71 | 178 | -164 |
| Ændring (%) | -925,81 | 96,90 | 40,94 | -17,41 | -45,27 | 26,60 | -21,38 | -46,62 | 89,46 | 12,22 | -57,71 | -75,02 | 681,37 | -171,56 | -68,11 | -209,58 | -350,22 | -192,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
