Pengestrømsopgørelse (TTM)
San Neng Group Holdings Co., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 300 | 288 | 306 | 242 | 213 | 224 | 216 | 304 | 318 | 275 | 287 | 242 | 194 | 198 | 172 | 220 | 285 | 306 | 253 | 199 |
| Ændring (%) | -4,04 | 6,42 | -21,13 | -11,97 | 5,40 | -3,42 | 40,54 | 4,66 | -13,74 | 4,44 | -15,63 | -19,90 | 2,03 | -13,24 | 28,03 | 29,76 | 7,21 | -17,20 | -21,28 | |
| % af pengestrømmen | 99,61 | 67,22 | 67,04 | -141,81 | -146,05 | -175,31 | -184,00 | 245,76 | 303,96 | -113,13 | -108,22 | -95,88 | -73,05 | 522,30 | 1.145,54 | 81,37 | 101,52 | 432,60 | 264,40 | -77,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 218 | 367 | 382 | -183 | -180 | -198 | -200 | -45 | -2 | -291 | -320 | -262 | -294 | 18 | 24 | 190 | 165 | -89 | -27 | -201 |
| Ændring (%) | 68,93 | 4,05 | -147,96 | -1,64 | 9,70 | 0,90 | -77,46 | -95,83 | 15.397,23 | 9,92 | -17,92 | 12,11 | -105,99 | 38,39 | 678,24 | -12,94 | -154,05 | -70,33 | 660,07 | |
| % af pengestrømmen | 72,25 | 85,84 | 83,71 | 107,66 | 123,89 | 154,77 | 169,71 | -36,36 | -1,79 | 119,76 | 120,57 | 103,93 | 110,81 | 46,54 | 162,84 | 70,31 | 58,86 | -126,45 | -27,69 | 78,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -207 | -232 | -237 | -241 | -181 | -153 | -153 | -153 | -233 | -237 | -225 | -219 | -154 | -169 | -176 | -150 | -177 | -160 | -144 | -219 |
| Ændring (%) | 12,39 | 1,96 | 1,93 | -25,12 | -15,50 | 0,08 | -0,09 | 52,98 | 1,35 | -4,86 | -2,63 | -29,52 | 9,15 | 4,43 | -14,76 | 18,11 | -10,03 | -9,86 | 52,32 | |
| % af pengestrømmen | -68,60 | -54,22 | -51,81 | 141,63 | 124,07 | 119,39 | 129,85 | -123,30 | -222,88 | 97,46 | 84,93 | 86,84 | 58,21 | -445,26 | -1.175,55 | -55,59 | -63,14 | -225,80 | -150,23 | 85,00 |
| Cash Flow | 301 | 428 | 457 | -170 | -146 | -128 | -118 | 124 | 105 | -243 | -265 | -252 | -265 | 38 | 15 | 270 | 281 | 71 | 96 | -258 |
| Ændring (%) | 42,19 | 6,70 | -137,29 | -14,52 | -12,19 | -7,98 | -205,22 | -15,37 | -331,77 | 9,18 | -4,77 | 5,15 | -114,27 | -60,44 | 1.702,48 | 4,00 | -74,84 | 35,47 | -369,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
