Pengestrømsopgørelse (TTM)
Healthconn Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 185 | 302 | 287 | 272 | 179 | 85 | 172 | 260 | 213 | 167 | 80 | -7 | 28 | 63 | 50 | 36 | 27 | 17 | 39 | 61 |
| Ændring (%) | 63,71 | -5,05 | -5,32 | -34,28 | -52,16 | 101,97 | 50,49 | -17,86 | -21,74 | -51,96 | -108,15 | -530,80 | 123,21 | -21,13 | -26,80 | -26,15 | -35,40 | 124,94 | 55,54 | |
| % af pengestrømmen | -1.144,97 | 85,98 | 106,32 | 144,29 | 250,01 | -187,87 | 245,44 | 139,54 | 373,08 | -232,69 | -50,70 | 2,67 | -15,52 | -53,19 | -19,85 | -9,51 | -8,07 | -6,12 | -18,70 | -45,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | 144 | 61 | -21 | -38 | -55 | -65 | -74 | -67 | -59 | -44 | -30 | -88 | -147 | -235 | -324 | -273 | -223 | -171 | -118 |
| Ændring (%) | -1.123,27 | -57,27 | -134,02 | 81,78 | 44,99 | 17,43 | 14,85 | -10,11 | -11,25 | -25,09 | -33,50 | 199,12 | 66,57 | 60,07 | 37,53 | -15,55 | -18,41 | -23,45 | -30,64 | |
| % af pengestrømmen | 87,13 | 40,89 | 22,76 | -11,10 | -53,19 | 121,15 | -92,02 | -39,93 | -116,82 | 82,62 | 28,07 | 12,07 | 48,69 | 124,48 | 94,27 | 84,91 | 82,35 | 78,90 | 82,03 | 88,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -182 | -99 | -82 | -66 | -69 | -72 | -45 | -17 | -106 | -195 | -196 | -197 | -112 | -26 | -66 | -106 | -99 | -91 | -68 | -44 |
| Ændring (%) | -45,53 | -16,99 | -20,47 | 4,88 | 4,65 | -37,94 | -61,14 | 511,26 | 83,64 | 0,55 | 0,54 | -43,30 | -76,37 | 150,96 | 60,15 | -6,90 | -7,41 | -26,08 | -35,29 | |
| % af pengestrømmen | 1.130,92 | -28,25 | -30,54 | -34,82 | -96,28 | 158,29 | -63,54 | -9,33 | -185,61 | 271,64 | 123,87 | 80,53 | 61,57 | 22,33 | 26,51 | 27,81 | 29,74 | 32,33 | 32,46 | 32,72 |
| Cash Flow | -16 | 351 | 270 | 188 | 71 | -45 | 70 | 186 | 57 | -72 | -158 | -245 | -181 | -118 | -250 | -381 | -332 | -283 | -208 | -134 |
| Ændring (%) | -2.280,14 | -23,21 | -30,23 | -62,07 | -163,66 | -254,60 | 164,68 | -69,28 | -225,48 | 120,49 | 54,65 | -25,84 | -34,85 | 111,36 | 52,69 | -12,93 | -14,84 | -26,37 | -35,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
