Pengestrømsopgørelse (TTM)
Group Up Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 362 | 367 | 341 | 233 | 358 | 253 | 384 | 697 | 1.157 | 1.198 | 1.332 | 1.627 | 1.576 | 1.658 | 1.575 | 1.191 | 816 | 976 | 1.026 | 1.021 |
| Ændring (%) | 1,20 | -7,13 | -31,44 | 53,40 | -29,38 | 51,71 | 81,55 | 66,09 | 3,50 | 11,19 | 22,14 | -3,10 | 5,16 | -5,00 | -24,38 | -31,44 | 19,59 | 5,08 | -0,49 | |
| % af pengestrømmen | -102,75 | -74,50 | -442,26 | 257,76 | 119,37 | 84,26 | -338,22 | 89,31 | 100,13 | 84,01 | 190,18 | 1.022,86 | -306,36 | -128,71 | -370,38 | -193,85 | 486,22 | 211,90 | -2.883,85 | 359,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -693 | -841 | -395 | -118 | 258 | 361 | -200 | 125 | 54 | 275 | -590 | -1.177 | -1.696 | -2.551 | -1.612 | -1.435 | -194 | -1.392 | -1.942 | -1.562 |
| Ændring (%) | 21,25 | -53,04 | -70,18 | -318,76 | 40,34 | -155,47 | -162,58 | -57,05 | 411,26 | -314,13 | 99,59 | 44,04 | 50,46 | -36,83 | -10,96 | -86,49 | 617,96 | 39,45 | -19,53 | |
| % af pengestrømmen | 196,62 | 170,81 | 512,70 | -129,95 | 85,82 | 120,38 | 176,67 | 16,08 | 4,66 | 19,32 | -84,23 | -740,32 | 329,60 | 198,13 | 379,10 | 233,64 | -115,51 | -302,22 | 5.458,57 | -549,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17 | -22 | -27 | -31 | -317 | -312 | -309 | -53 | -69 | -54 | -37 | -276 | -391 | -391 | -390 | -390 | -468 | 865 | 866 | 865 |
| Ændring (%) | 28,60 | 22,47 | 11,83 | 932,21 | -1,62 | -0,79 | -83,01 | 31,45 | -21,43 | -31,91 | 646,62 | 41,93 | -0,25 | -0,10 | -0,15 | 20,10 | -284,82 | 0,12 | -0,06 | |
| % af pengestrømmen | 4,94 | 4,55 | 35,65 | -33,89 | -105,62 | -103,86 | 272,62 | -6,73 | -5,98 | -3,81 | -5,28 | -173,45 | 76,09 | 30,32 | 91,76 | 63,42 | -278,65 | 187,68 | -2.433,85 | 304,47 |
| Cash Flow | -353 | -492 | -77 | 91 | 300 | 300 | -113 | 780 | 1.156 | 1.426 | 700 | 159 | -515 | -1.288 | -425 | -614 | 168 | 461 | -36 | 284 |
| Ændring (%) | 39,58 | -84,36 | -217,64 | 231,25 | 0,04 | -137,80 | -787,55 | 48,15 | 23,35 | -50,88 | -77,29 | -423,53 | 150,30 | -66,99 | 44,48 | -127,33 | 174,41 | -107,72 | -898,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
