Pengestrømsopgørelse (TTM)
Welgene Biotech Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36 | 42 | 35 | 9 | -2 | 11 | -3 | 25 | 72 | 51 | 75 | 54 | 4 | -0 | -5 | -0 | 39 | 56 | 54 | 65 |
| Ændring (%) | 16,72 | -17,12 | -74,82 | -121,61 | -696,92 | -130,30 | -819,28 | 193,45 | -28,49 | 45,59 | -27,78 | -93,04 | -109,72 | 1.398,91 | -91,05 | -8.069,04 | 43,31 | -2,95 | 19,10 | |
| % af pengestrømmen | -167,84 | -381,35 | 67,89 | 334,50 | -35,80 | 28,52 | 4,34 | -155,47 | 149,76 | -124,90 | 217,41 | -257,89 | -4,14 | -1,24 | 3.757,53 | -1,04 | 41,48 | -383,16 | 167,02 | 490,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -10 | -16 | -22 | -21 | -10 | -30 | -6 | -2 | -68 | -49 | -78 | -95 | 6 | 10 | 29 | 46 | -45 | -25 | -47 |
| Ændring (%) | -54,54 | 69,75 | 36,88 | -5,22 | -51,12 | 190,86 | -81,30 | -70,97 | 4.065,87 | -27,37 | 57,10 | 22,96 | -106,29 | 74,32 | 181,15 | 57,56 | -197,59 | -45,63 | 89,99 | |
| % af pengestrømmen | 99,08 | 87,67 | -31,97 | -856,18 | -401,81 | -26,22 | 38,33 | 35,66 | -3,40 | 165,12 | -143,38 | 369,97 | 104,90 | 20,30 | -7.160,27 | 62,42 | 49,09 | 308,80 | -75,41 | -353,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -36 | -43 | 33 | 16 | 28 | 39 | -45 | -35 | -22 | -25 | 9 | 3 | 1 | 24 | -5 | 18 | 9 | -26 | 3 | -5 |
| Ændring (%) | 19,83 | -175,77 | -50,41 | 74,64 | 36,15 | -216,71 | -22,94 | -35,75 | 10,57 | -136,34 | -71,68 | -72,80 | 3.369,96 | -121,39 | -455,67 | -51,07 | -386,72 | -110,71 | -279,62 | |
| % af pengestrømmen | 168,76 | 393,67 | 64,08 | 621,68 | 537,60 | 97,69 | 57,32 | 219,81 | -46,36 | 59,78 | 25,97 | -12,08 | -0,76 | 80,94 | 3.502,74 | 38,63 | 9,43 | 174,36 | 8,39 | -37,13 |
| Cash Flow | -21 | -11 | 51 | 3 | 5 | 39 | -78 | -16 | 48 | -41 | 34 | -21 | -91 | 30 | -0 | 47 | 94 | -15 | 33 | 13 |
| Ændring (%) | -48,63 | -565,52 | -94,89 | 101,96 | 649,21 | -298,91 | -79,90 | -404,63 | -185,75 | -183,64 | -160,89 | 333,66 | -132,49 | -100,49 | -32.352,74 | 100,33 | -115,51 | -322,63 | -59,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
