Pengestrømsopgørelse (TTM)
Energenesis Biomedical CO.,LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -88 | -92 | -97 | -98 | -93 | -180 | -233 | -262 | -304 | -252 | -225 | -233 | -215 | -232 | -181 | -236 | -246 | -205 | -222 |
| Ændring (%) | 4,08 | 6,02 | 0,85 | -5,21 | 93,89 | 29,13 | 12,58 | 15,93 | -17,00 | -10,78 | 3,61 | -7,62 | 7,50 | -21,96 | 30,47 | 4,50 | -16,85 | 8,56 | |
| % af pengestrømmen | 216,75 | 881,20 | -129,83 | -79,14 | -53,91 | -182,85 | 393,48 | 164,74 | -2.983,84 | -322,11 | -143,88 | -87,55 | 437,66 | 206,04 | -114,45 | -173,46 | -105,60 | -42,45 | -82,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 44 | 81 | -116 | -66 | -22 | -11 | 175 | 106 | -128 | -109 | -59 | 52 | 164 | 114 | 193 | -199 | -90 | 119 | 92 |
| Ændring (%) | 83,44 | -243,50 | -42,97 | -66,26 | -50,52 | -1.691,37 | -39,85 | -221,74 | -14,86 | -46,09 | -187,45 | 217,22 | -30,10 | 69,03 | -202,84 | -54,59 | -231,51 | -22,62 | |
| % af pengestrømmen | -108,12 | -774,70 | -154,48 | -53,26 | -12,91 | -11,18 | -296,44 | -66,31 | -1.261,32 | -139,67 | -37,69 | 19,36 | -332,28 | -101,72 | 122,38 | -146,19 | -38,68 | 24,59 | 34,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 1 | 288 | 288 | 288 | 290 | -2 | -3 | 443 | 440 | 440 | 448 | 3 | 5 | 145 | 570 | 570 | 569 | 399 |
| Ændring (%) | -80,73 | 42.501,04 | 0,04 | -0,11 | 0,75 | -100,60 | 42,87 | -17.780,94 | -0,60 | 0,12 | 1,71 | -99,41 | 85,34 | 2.862,58 | 292,51 | 0,01 | -0,22 | -29,82 | |
| % af pengestrømmen | -8,62 | -6,49 | 384,31 | 232,40 | 166,82 | 294,03 | 2,96 | 1,57 | 4.345,15 | 561,77 | 281,58 | 168,19 | -5,38 | -4,36 | 92,01 | 419,55 | 244,42 | 117,89 | 148,68 |
| Cash Flow | -41 | -10 | 75 | 124 | 173 | 99 | -59 | -159 | 10 | 78 | 156 | 266 | -49 | -112 | 158 | 136 | 233 | 483 | 269 |
| Ændring (%) | -74,40 | -819,63 | 65,43 | 39,16 | -42,84 | -160,01 | 168,90 | -106,40 | 668,86 | 99,74 | 70,28 | -118,48 | 128,33 | -240,50 | -13,92 | 71,66 | 106,87 | -44,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
