Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tian Zheng International Precision Machinery Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -53 | -120 | -86 | -165 | -43 | 106 | 84 | 167 | 148 | 89 | 139 | 100 | 67 | 32 | -80 | -120 | -89 | -87 | -127 |
| Ændring (%) | 125,18 | -28,15 | 92,68 | -74,18 | -347,58 | -20,27 | 98,17 | -11,57 | -39,87 | 56,82 | -28,52 | -32,83 | -52,38 | -349,60 | 50,63 | -25,81 | -2,18 | 45,77 | |
| % af pengestrømmen | 59,96 | 56,64 | -58,63 | 146,63 | 50,09 | -92,36 | -22,01 | -137,70 | 594,32 | 59,89 | 109,87 | 192,67 | -238,10 | -50,70 | 83,91 | 79,99 | 64,73 | 535,32 | 856,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -58 | -128 | -261 | -326 | -399 | -555 | -589 | -486 | -370 | -49 | -46 | -182 | -158 | -257 | -107 | -62 | -73 | 100 | 174 |
| Ændring (%) | 122,00 | 104,20 | 24,66 | 22,45 | 39,09 | 6,17 | -17,49 | -23,83 | -86,79 | -5,33 | 292,80 | -13,36 | 62,70 | -58,36 | -41,64 | 17,56 | -235,97 | 74,17 | |
| % af pengestrømmen | 65,16 | 60,68 | -178,52 | 288,85 | 467,92 | 484,67 | 153,83 | 400,61 | -1.489,43 | -32,98 | -36,53 | -352,00 | 561,09 | 408,23 | 112,70 | 41,62 | 53,37 | -613,55 | -1.173,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 28 | 496 | 375 | 372 | 351 | 128 | 199 | 250 | 107 | 37 | 137 | 59 | 158 | 86 | 23 | 28 | -24 | -60 |
| Ændring (%) | 291,75 | 1.657,44 | -24,26 | -0,88 | -5,75 | -63,40 | 54,70 | 25,97 | -57,38 | -65,51 | 272,51 | -57,17 | 170,14 | -45,65 | -73,69 | 25,21 | -183,33 | 154,34 | |
| % af pengestrømmen | -8,13 | -13,36 | 338,37 | -332,65 | -436,20 | -306,16 | -33,49 | -163,56 | 1.005,60 | 71,83 | 28,98 | 264,86 | -208,73 | -252,16 | -90,86 | -15,13 | -20,66 | 145,56 | 406,56 |
| Cash Flow | -89 | -211 | 146 | -113 | -85 | -115 | -383 | -121 | 25 | 148 | 127 | 52 | -28 | -63 | -95 | -150 | -137 | -16 | -15 |
| Ændring (%) | 138,38 | -169,41 | -177,05 | -24,41 | 34,28 | 234,52 | -68,32 | -120,49 | 496,71 | -14,52 | -59,24 | -154,35 | 123,62 | 50,83 | 58,01 | -8,32 | -88,17 | -8,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
