Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eusol Biotech Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -86 | -90 | -90 | -90 | -89 | -89 | -84 | -80 | -66 | -53 | -45 | -37 | -40 | -43 | -36 | -30 | -31 | -32 | -34 | -35 |
| Ændring (%) | 5,05 | -0,01 | -0,01 | -0,58 | -0,59 | -5,07 | -5,34 | -16,90 | -20,33 | -14,67 | -17,20 | 7,59 | 7,05 | -15,28 | -18,03 | 3,69 | 3,55 | 4,68 | 4,47 | |
| % af pengestrømmen | 101,24 | 111,00 | -192,96 | -51,61 | -51,16 | -50,72 | -200,77 | 87,58 | 68,21 | 51,13 | 53,51 | 57,29 | -2.103,93 | -62,33 | -44,77 | -31,84 | -48,11 | -91,78 | -585,90 | 149,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | 15 | -8 | -30 | -30 | -31 | -19 | -8 | -28 | -49 | -37 | -26 | 44 | 114 | 120 | 126 | 98 | 69 | 42 | 14 |
| Ændring (%) | 97,51 | -152,69 | 289,79 | 1,14 | 1,12 | -37,53 | -60,07 | 268,11 | 72,83 | -23,13 | -30,09 | -267,88 | 159,57 | 5,21 | 4,96 | -22,37 | -28,82 | -39,90 | -66,39 | |
| % af pengestrømmen | -8,73 | -18,00 | -16,49 | -17,19 | -17,34 | -17,48 | -45,54 | 8,38 | 28,91 | 47,01 | 44,33 | 40,07 | 2.296,23 | 164,94 | 147,11 | 133,99 | 151,57 | 198,76 | 728,41 | -59,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -5 | 145 | 295 | 295 | 295 | 145 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 0,04 | -3.149,13 | 103,28 | -0,00 | -0,00 | -50,78 | -103,18 | -12,84 | -14,74 | -14,69 | -17,22 | 0,31 | 0,31 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 5,63 | 5,88 | 311,55 | 169,40 | 168,92 | 168,45 | 345,72 | 5,06 | 4,14 | 3,32 | 3,47 | 3,72 | -127,22 | -3,53 | -2,99 | -2,60 | -3,78 | -6,97 | -42,51 | 10,37 |
| Cash Flow | -85 | -81 | 47 | 174 | 175 | 175 | 42 | -91 | -97 | -103 | -84 | -65 | 2 | 69 | 81 | 94 | 64 | 35 | 6 | -23 |
| Ændring (%) | -4,18 | -157,52 | 273,86 | 0,28 | 0,28 | -76,02 | -316,99 | 6,71 | 6,28 | -18,47 | -22,66 | -102,93 | 3.513,56 | 17,97 | 15,23 | -31,37 | -45,72 | -83,60 | -509,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
