Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kim Forest Enterprise Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -74 | 8 | 90 | 130 | 171 | 96 | 53 | 40 | 39 | -19 | -65 | -110 | -176 | -182 | -171 | -163 | -136 | -79 | -57 |
| Ændring (%) | -111,00 | 1.009,17 | 45,28 | 31,17 | -43,96 | -44,73 | -24,73 | -3,20 | -148,01 | 248,40 | 70,84 | 59,44 | 3,34 | -6,01 | -4,37 | -16,69 | -42,02 | -27,52 | |
| % af pengestrømmen | 86,62 | 170,87 | 95,08 | 132,23 | 166,33 | -3.321,22 | -95,35 | -61,11 | -109,90 | 42,84 | -105,24 | -1.462,97 | 298,86 | 707,47 | -549,41 | 631,15 | -1.194,08 | -101,61 | 60,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -10 | -16 | -21 | -27 | -111 | -109 | -105 | -115 | -32 | -43 | -93 | -96 | -102 | -98 | -52 | -68 | -66 | -62 |
| Ændring (%) | 165,14 | 62,28 | 33,47 | 25,07 | 315,40 | -1,65 | -4,04 | 10,14 | -72,53 | 35,40 | 117,67 | 2,46 | 7,16 | -4,04 | -47,08 | 31,08 | -3,02 | -6,02 | |
| % af pengestrømmen | 4,38 | -208,17 | -16,95 | -21,65 | -25,97 | 3.843,77 | 196,36 | 160,45 | 328,31 | 73,22 | -69,91 | -1.238,20 | 162,54 | 399,03 | -316,38 | 201,14 | -598,74 | -85,22 | 66,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | 7 | 21 | -10 | -42 | 12 | 0 | -1 | 42 | 7 | 169 | 211 | 213 | 259 | 300 | 189 | 216 | 223 | 25 |
| Ændring (%) | -188,02 | 213,61 | -150,58 | 297,69 | -128,15 | -97,61 | -290,75 | -7.850,19 | -83,06 | 2.299,39 | 25,02 | 0,72 | 21,63 | 15,98 | -36,90 | 14,12 | 3,27 | -88,63 | |
| % af pengestrømmen | 8,85 | 139,76 | 21,99 | -10,65 | -40,61 | -407,31 | -0,51 | 0,82 | -118,33 | -16,28 | 275,35 | 2.801,05 | -361,46 | -1.007,13 | 965,07 | -731,51 | 1.895,83 | 287,33 | -26,94 |
| Cash Flow | -85 | 5 | 94 | 99 | 103 | -3 | -56 | -65 | -35 | -43 | 61 | 8 | -59 | -26 | 31 | -26 | 11 | 78 | -94 |
| Ændring (%) | -105,58 | 1.893,45 | 4,46 | 4,27 | -102,81 | 1.825,29 | 17,44 | -46,17 | 23,18 | -241,82 | -87,71 | -880,48 | -56,35 | -221,03 | -183,24 | -144,03 | 581,42 | -221,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
