Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sinew Pharma Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -56 | -57 | -57 | -65 | -73 | -83 | -94 | -100 | -106 | -112 | -118 | -121 | -123 | -115 | -106 | -102 | -97 | -96 | -95 |
| Ændring (%) | 1,31 | 1,30 | 13,87 | 12,18 | 14,03 | 12,30 | 6,43 | 6,04 | 5,78 | 5,47 | 2,18 | 2,14 | -6,95 | -7,47 | -4,28 | -4,47 | -0,88 | -0,88 | |
| % af pengestrømmen | -5,64 | -7,57 | -11,36 | 67,75 | 10,50 | 16,67 | 30,79 | 45,63 | 79,64 | 105,23 | 147,80 | 137,11 | 128,22 | 103,51 | 84,58 | 100,07 | 125,14 | 205,37 | 591,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 42 | -304 | -649 | -742 | -836 | -528 | -221 | -133 | -45 | -10 | 26 | 25 | 24 | 3 | -17 | 4 | 26 | 55 | 85 |
| Ændring (%) | -831,04 | 113,68 | 14,44 | 12,62 | -36,77 | -58,15 | -39,78 | -66,06 | -78,98 | -375,75 | -5,12 | -5,39 | -85,47 | -588,42 | -126,47 | 477,83 | 116,05 | 53,71 | |
| % af pengestrømmen | 4,19 | -40,60 | -128,59 | 770,40 | 119,91 | 105,54 | 72,63 | 60,90 | 34,02 | 8,93 | -32,81 | -28,26 | -24,48 | -3,08 | 13,31 | -4,35 | -32,92 | -117,77 | -525,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.005 | 1.108 | 1.210 | 711 | 212 | 111 | 10 | 14 | 18 | 15 | 12 | 8 | 4 | 0 | -3 | -4 | -6 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | 10,20 | 9,26 | -41,24 | -70,19 | -47,54 | -90,64 | 37,13 | 27,08 | -17,00 | -20,48 | -35,00 | -53,85 | -86,86 | -661,23 | 63,85 | 38,97 | -3,78 | -3,93 | |
| % af pengestrømmen | 101,45 | 148,17 | 239,96 | -738,15 | -30,42 | -22,21 | -3,42 | -6,53 | -13,66 | -14,16 | -15,00 | -8,85 | -3,74 | -0,43 | 2,11 | 4,28 | 7,78 | 12,40 | 34,58 |
| Cash Flow | 991 | 748 | 504 | -96 | -697 | -501 | -304 | -219 | -133 | -106 | -80 | -88 | -96 | -111 | -125 | -101 | -78 | -47 | -16 |
| Ændring (%) | -24,55 | -32,54 | -119,10 | 623,51 | -28,16 | -39,19 | -28,18 | -39,24 | -19,94 | -24,91 | 10,15 | 9,22 | 15,26 | 13,24 | -19,10 | -23,61 | -39,60 | -65,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
