Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thai Kin Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 320 | 296 | 265 | 244 | 168 | 95 | 171 | 281 | 300 | 289 | 260 | 236 | 338 | 259 | 329 | 325 | 220 | 133 | 11 |
| Ændring (%) | -7,47 | -10,63 | -7,71 | -31,37 | -43,48 | 81,05 | 63,78 | 6,66 | -3,64 | -9,76 | -9,36 | 43,20 | -23,39 | 27,18 | -1,22 | -32,38 | -39,71 | -91,48 | |
| % af pengestrømmen | 161,83 | 173,92 | -190,48 | -141,67 | -213,40 | -106,63 | -149,33 | 2.082,94 | -2.709,72 | 1.565,35 | -1.328,94 | -314,33 | 596,33 | 67,20 | 53,09 | 65,11 | 55,21 | -228,46 | -4,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -94 | -73 | -72 | -54 | -58 | -102 | -90 | -84 | -85 | -21 | -22 | -23 | -30 | -43 | -77 | -97 | -163 | -194 | -198 |
| Ændring (%) | -22,07 | -1,69 | -25,63 | 7,71 | 76,64 | -11,53 | -6,87 | 1,29 | -75,10 | 6,14 | 2,95 | 30,34 | 42,32 | 78,45 | 26,07 | 68,60 | 19,10 | 1,90 | |
| % af pengestrømmen | -47,58 | -43,06 | 51,88 | 31,09 | 73,50 | 114,79 | 78,56 | -623,10 | 769,73 | -114,90 | 114,74 | 30,82 | -53,23 | -11,14 | -12,35 | -19,33 | -40,87 | 334,12 | 78,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17 | -9 | -273 | -339 | -180 | -94 | -218 | -191 | -236 | -246 | -260 | -282 | -249 | 116 | 340 | 224 | 329 | -12 | -153 |
| Ændring (%) | -154,61 | 2.852,15 | 24,38 | -46,94 | -47,95 | 132,82 | -12,56 | 23,97 | 4,21 | 5,62 | 8,41 | -11,66 | -146,52 | 193,69 | -34,33 | 47,13 | -103,73 | 1.142,95 | |
| % af pengestrømmen | 8,55 | -5,43 | 196,31 | 196,77 | 229,12 | 105,44 | 189,89 | -1.414,09 | 2.138,13 | -1.335,76 | 1.327,31 | 375,50 | -439,45 | 30,07 | 54,85 | 44,72 | 82,51 | 21,14 | 60,46 |
| Cash Flow | 198 | 170 | -139 | -172 | -79 | -89 | -115 | 13 | -11 | 18 | -20 | -75 | 57 | 385 | 620 | 500 | 399 | -58 | -252 |
| Ændring (%) | -13,91 | -181,60 | 24,09 | -54,44 | 13,11 | 29,28 | -111,74 | -181,99 | -266,80 | -206,29 | 283,21 | -175,48 | 579,90 | 60,97 | -19,45 | -20,26 | -114,57 | 334,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
