Pengestrømsopgørelse (TTM)
UniPharma Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | -14 | -13 | -19 | -25 | -28 | -32 | -21 | -10 | 1 | 12 | -4 | -21 | -18 | -14 | -17 | -19 | -28 | -37 |
| Ændring (%) | -6,82 | -7,32 | 45,28 | 31,17 | 14,21 | 12,44 | -34,87 | -53,53 | -112,81 | 880,37 | -137,10 | 369,52 | -15,85 | -18,84 | 16,89 | 14,45 | 45,74 | 31,39 | |
| % af pengestrømmen | -62,01 | -109,35 | -944,70 | -545,18 | -446,16 | 843,54 | 259,49 | 140,45 | 55,83 | -20,01 | 246,25 | 30,26 | 60,95 | 79,52 | 143,62 | 1.089,49 | -277,69 | 245,06 | 123,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 45 | 32 | 20 | 15 | 11 | 5 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -7 | -10 | -1 | 8 | 19 | 30 | 20 | 11 |
| Ændring (%) | -27,87 | -38,63 | -23,11 | -30,05 | -55,24 | -123,42 | 144,22 | 59,05 | -5,12 | -5,40 | 76,12 | 43,22 | -91,67 | -1.100,61 | 131,72 | 56,84 | -32,05 | -47,17 | |
| % af pengestrømmen | 185,13 | 252,76 | 1.445,95 | 441,64 | 192,74 | -142,81 | 9,15 | 18,57 | 25,27 | 67,04 | -79,62 | 46,44 | 28,53 | 3,69 | -82,05 | -1.234,02 | 431,04 | -177,34 | -35,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -6 | -5 | 7 | 20 | 20 | 21 | 9 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -0,82 | -0,83 | -227,71 | 178,30 | 2,68 | 2,61 | -57,89 | -137,45 | 0,18 | 0,18 | 5,57 | 5,28 | 2,94 | 2,86 | -1,98 | -2,02 | -0,07 | -0,07 | |
| % af pengestrømmen | -23,12 | -43,40 | -401,24 | 203,54 | 353,42 | -600,73 | -168,63 | -59,02 | 18,91 | 52,97 | -66,63 | 23,30 | 10,52 | 16,79 | 38,44 | 244,53 | -53,36 | 32,29 | 12,38 |
| Cash Flow | 24 | 13 | 1 | 3 | 6 | -3 | -12 | -15 | -17 | -6 | 5 | -15 | -34 | -22 | -10 | -2 | 7 | -11 | -30 |
| Ændring (%) | -47,17 | -89,27 | 151,75 | 60,28 | -160,41 | 265,54 | 20,33 | 16,90 | -64,24 | -179,65 | -401,93 | 133,12 | -35,51 | -55,06 | -84,59 | -549,02 | -265,15 | 160,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
