Pengestrømsopgørelse (TTM)
Techcential International Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31 | 25 | 25 | 39 | 63 | 61 | 93 | 130 | 113 | 84 | 52 | -9 | -41 | -18 | 45 | 75 | 62 | 42 | 24 |
| Ændring (%) | -19,65 | 2,86 | 53,09 | 62,33 | -2,53 | 51,45 | 39,41 | -12,80 | -25,56 | -38,34 | -116,70 | 372,41 | -55,81 | -351,23 | 65,36 | -17,85 | -32,34 | -42,95 | |
| % af pengestrømmen | 99,76 | -36,76 | -65,83 | -211,02 | -150,13 | -1.282,88 | -351,53 | 1.377,59 | 395,30 | 55,49 | 140,98 | 23,55 | 189,86 | 22,52 | 74,23 | 59,81 | 112,70 | 150,36 | 54,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | -45 | -28 | -26 | -22 | -16 | -18 | -7 | 1 | -9 | -6 | -11 | -1 | 3 | 7 | 13 | 6 | 7 | 3 |
| Ændring (%) | 53,63 | -37,63 | -5,37 | -14,84 | -29,66 | 16,58 | -64,06 | -116,32 | -908,70 | -29,31 | 84,22 | -94,55 | -521,29 | 168,64 | 86,46 | -52,24 | 7,60 | -59,99 | |
| % af pengestrømmen | -94,70 | 66,72 | 72,45 | 143,55 | 53,58 | 330,39 | 69,69 | -70,41 | 3,78 | -5,77 | -16,80 | 30,95 | 2,88 | -3,25 | 11,47 | 10,42 | 11,41 | 24,21 | 6,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 52 | -29 | -15 | -24 | -86 | -62 | -123 | -120 | -84 | 75 | 8 | -10 | 9 | -112 | -27 | -1 | -17 | 5 | -4 |
| Ændring (%) | -155,78 | -49,65 | 63,70 | 256,73 | -27,30 | 97,78 | -2,99 | -30,08 | -189,97 | -88,80 | -219,10 | -191,87 | -1.313,78 | -76,33 | -98,08 | 3.304,31 | -130,18 | -167,98 | |
| % af pengestrømmen | 170,13 | 43,52 | 38,14 | 130,75 | 204,42 | 1.302,88 | 466,22 | -1.271,42 | -292,54 | 49,64 | 22,91 | 27,30 | -42,80 | 139,40 | -43,31 | -0,41 | -31,71 | 18,87 | -8,13 |
| Cash Flow | 31 | -67 | -38 | -18 | -42 | -5 | -26 | 9 | 29 | 152 | 37 | -37 | -22 | -80 | 61 | 126 | 55 | 28 | 44 |
| Ændring (%) | -318,05 | -42,56 | -52,24 | 128,17 | -88,59 | 452,71 | -135,57 | 203,89 | 430,24 | -75,73 | -199,96 | -41,40 | 272,63 | -176,20 | 105,26 | -56,41 | -49,29 | 57,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
