Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sofiva Genomics Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 50 | 61 | 72 | 85 | 88 | 80 | 86 | 79 | 42 | 17 | 12 | 14 | 19 | 24 | 6 | 3 | 24 | 35 | 35 | 23 |
| Ændring (%) | 21,89 | 18,09 | 18,02 | 4,21 | -9,35 | 7,33 | -7,59 | -46,56 | -59,63 | -31,36 | 20,16 | 36,25 | 23,07 | -74,46 | -49,08 | 681,41 | 44,04 | -0,29 | -33,03 | |
| % af pengestrømmen | -70,02 | -108,40 | -1.207,70 | 1.278,86 | 273,19 | 306,27 | 327,08 | 1.674,47 | -71,47 | -18,00 | -11,14 | -19,09 | -52,80 | -103,01 | -19,02 | -5,78 | 1.145,72 | 227,12 | 287,40 | -358,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51 | -46 | -8 | -8 | -11 | -10 | -16 | -30 | -44 | -53 | -58 | -30 | -19 | -10 | -1 | -25 | -13 | -11 | -13 | -15 |
| Ændring (%) | -9,80 | -83,67 | 6,34 | 42,51 | -12,65 | 59,30 | 89,73 | 46,27 | 20,63 | 8,39 | -48,64 | -36,54 | -47,14 | -90,08 | 2.403,83 | -46,62 | -19,51 | 26,15 | 10,08 | |
| % af pengestrømmen | 72,15 | 82,66 | 127,39 | -121,54 | -35,51 | -38,36 | -60,80 | -639,07 | 74,65 | 56,19 | 54,92 | 40,21 | 51,81 | 43,41 | 3,11 | 46,56 | -630,16 | -69,81 | -111,76 | 229,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -69 | -70 | -70 | -70 | -45 | -44 | -44 | -44 | -57 | -59 | -59 | -58 | -37 | -37 | -37 | -32 | -8 | -9 | -9 | -15 |
| Ændring (%) | 1,24 | 0,15 | 0,06 | -36,17 | -1,37 | 0,44 | 0,12 | 29,28 | 2,09 | 0,07 | -0,62 | -37,04 | -0,15 | 0,74 | -14,63 | -73,28 | 1,66 | 2,57 | 67,39 | |
| % af pengestrømmen | 97,08 | 124,84 | 1.179,65 | -1.059,10 | -138,58 | -169,03 | -168,92 | -936,96 | 96,74 | 61,62 | 55,60 | 78,78 | 100,70 | 159,39 | 116,06 | 59,18 | -400,86 | -56,09 | -73,00 | 227,56 |
| Cash Flow | -71 | -56 | -6 | 7 | 32 | 26 | 26 | 5 | -59 | -95 | -106 | -74 | -36 | -23 | -32 | -53 | 2 | 15 | 12 | -6 |
| Ændring (%) | -21,27 | -89,40 | -211,45 | 387,82 | -19,14 | 0,50 | -81,95 | -1.352,16 | 60,26 | 10,91 | -29,86 | -50,75 | -36,91 | 38,35 | 67,44 | -103,94 | 626,59 | -21,20 | -153,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
