Pengestrømsopgørelse (TTM)
International Integrated Systems, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 205 | 121 | 74 | 26 | 180 | 334 | 258 | 182 | -53 | -289 | -257 | -225 | -164 | -104 | 358 | 484 | 705 | 927 | -150 | -281 |
| Ændring (%) | -40,86 | -39,15 | -64,34 | 584,33 | 85,39 | -22,70 | -29,37 | -129,23 | 442,16 | -10,98 | -12,34 | -27,04 | -37,06 | -445,94 | 35,12 | 45,79 | 31,41 | -116,21 | 86,86 | |
| % af pengestrømmen | 214,75 | 479,90 | -203,31 | -26,89 | -1.533,08 | 448,85 | 307,37 | 194,87 | 120,99 | 159,04 | 166,56 | 177,29 | 128,59 | 80,46 | 572,06 | -5.185,49 | 670,87 | 422,06 | 83,31 | 126,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | 8 | -0 | -8 | -59 | -109 | -110 | -110 | -94 | -77 | -50 | -24 | -18 | -13 | -6 | -41 | -46 | -50 | -69 | -31 |
| Ændring (%) | -132,29 | -100,22 | 46.038,89 | 606,37 | 85,84 | 0,61 | 0,61 | -15,23 | -17,97 | -34,47 | -52,61 | -22,97 | -29,82 | -55,32 | 612,91 | 11,08 | 9,98 | 37,66 | -54,92 | |
| % af pengestrømmen | -26,80 | 32,71 | 0,05 | 8,48 | 499,27 | -146,53 | -130,61 | -117,95 | 212,40 | 42,24 | 32,57 | 18,74 | 14,35 | 10,01 | -9,19 | 439,65 | -43,34 | -22,82 | 38,25 | 14,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -78 | -101 | -107 | -113 | -129 | -145 | -62 | 20 | 99 | 177 | 148 | 119 | 54 | -12 | -290 | -452 | -556 | -659 | 37 | 90 |
| Ændring (%) | 28,88 | 5,91 | 5,58 | 14,30 | 12,51 | -56,99 | -132,51 | 386,64 | 79,45 | -16,41 | -19,63 | -55,00 | -122,20 | 2.338,72 | 56,07 | 22,84 | 18,59 | -105,60 | 142,75 | |
| % af pengestrømmen | -81,87 | -398,75 | 294,04 | 115,14 | 1.096,49 | -194,83 | -74,23 | 21,66 | -223,94 | -97,44 | -95,83 | -93,52 | -41,84 | 9,24 | -462,90 | 4.846,50 | -528,31 | -299,95 | -20,45 | -40,30 |
| Cash Flow | 96 | 25 | -36 | -98 | -12 | 74 | 84 | 94 | -44 | -182 | -154 | -127 | -128 | -129 | 63 | -9 | 105 | 220 | -180 | -222 |
| Ændring (%) | -73,54 | -243,63 | 169,63 | -88,00 | -733,20 | 12,88 | 11,41 | -147,07 | 312,43 | -15,00 | -17,65 | 0,59 | 0,59 | -148,66 | -114,91 | -1.226,84 | 108,87 | -182,13 | 23,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
