Pengestrømsopgørelse (TTM)
ICARES Medicus, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 96 | 71 | 70 | 58 | 25 | 39 | 28 | 76 | 134 | 129 | 148 | 96 | -20 | -26 | -45 | -117 | -92 | -11 | -110 | 67 |
| Ændring (%) | -25,87 | -1,83 | -16,95 | -56,56 | 52,60 | -28,08 | 174,56 | 75,71 | -3,67 | 14,72 | -34,90 | -121,07 | 27,14 | 74,89 | 159,08 | -21,11 | -88,26 | 918,05 | -160,42 | |
| % af pengestrømmen | -715,21 | -245,15 | 430,22 | -232,47 | 45,94 | 51,48 | 36,25 | 104,44 | -316,36 | -179,89 | -285,07 | -83,61 | -63,59 | -26,67 | -58,33 | -16,19 | -56,35 | -18,50 | -1.540,53 | -13,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -105 | -99 | -52 | -51 | -11 | -7 | -7 | -53 | -187 | -203 | -193 | -181 | -141 | -528 | -531 | -483 | -830 | -551 | -502 | -625 |
| Ændring (%) | -5,23 | -47,85 | -1,81 | -77,62 | -42,07 | 12,48 | 618,30 | 250,53 | 8,43 | -4,88 | -5,96 | -22,37 | 275,13 | 0,70 | -9,09 | 71,92 | -33,69 | -8,80 | 24,48 | |
| % af pengestrømmen | 778,77 | 341,27 | -318,17 | 203,28 | -20,70 | -8,80 | -9,70 | -73,08 | 441,60 | 282,64 | 371,35 | 157,34 | -440,98 | -545,73 | -687,13 | -66,91 | -507,59 | -940,86 | -7.019,88 | 124,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 6 | 6 | -24 | 47 | 47 | 46 | 29 | -26 | -24 | -19 | -37 | 188 | 656 | 648 | 1.309 | 1.095 | 612 | 619 | 152 |
| Ændring (%) | 3,87 | -2,09 | -534,74 | -293,99 | -0,81 | -0,85 | -37,20 | -189,12 | -7,56 | -21,65 | 95,60 | -613,25 | 249,19 | -1,28 | 102,05 | -16,33 | -44,06 | 1,12 | -75,38 | |
| % af pengestrømmen | -40,66 | -19,53 | 34,18 | 96,70 | 85,34 | 62,16 | 60,34 | 39,76 | 61,09 | 33,33 | 36,07 | 31,79 | 589,12 | 678,67 | 837,70 | 181,28 | 669,30 | 1.046,59 | 8.658,27 | -30,31 |
| Cash Flow | -13 | -29 | 16 | -25 | 55 | 75 | 77 | 73 | -42 | -72 | -52 | -115 | 32 | 97 | 77 | 722 | 164 | 59 | 7 | -503 |
| Ændring (%) | 116,26 | -155,94 | -253,69 | -319,81 | 36,18 | 2,13 | -4,69 | -158,01 | 69,42 | -27,61 | 121,95 | -127,70 | 203,12 | -20,02 | 833,67 | -77,34 | -64,23 | -87,78 | -7.133,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
