Pengestrømsopgørelse (TTM)
Applied BioCode Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -247 | -147 | -121 | -129 | -59 | -152 | -143 | 118 | 141 | 146 | 121 | -156 | -195 | -205 | -222 | -188 | -214 | -208 | -220 | -265 |
| Ændring (%) | -40,53 | -17,27 | 6,54 | -54,12 | 155,77 | -5,67 | -182,69 | 19,00 | 3,55 | -16,92 | -228,31 | 25,18 | 5,35 | 8,04 | -15,36 | 14,15 | -2,96 | 5,69 | 20,79 | |
| % af pengestrømmen | -225,00 | -26,91 | -20,53 | 59,20 | -47,64 | 75,19 | 83,39 | 84,34 | 69,34 | 78,74 | -210,78 | 43,76 | 46,58 | 49,05 | 218,66 | 263,69 | -68,64 | -107,77 | -149,24 | -655,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -161 | 87 | 98 | -23 | 234 | -16 | -16 | -12 | -18 | -22 | -210 | -215 | -212 | -198 | 107 | 110 | 119 | -59 | -80 | -87 |
| Ændring (%) | -153,64 | 12,75 | -123,48 | -1.118,90 | -107,02 | -4,63 | -23,36 | 53,06 | 20,76 | 849,36 | 2,41 | -1,35 | -6,76 | -154,15 | 2,70 | 7,87 | -149,75 | 34,98 | 9,07 | |
| % af pengestrømmen | -147,15 | 15,88 | 16,51 | 10,49 | 187,49 | 8,12 | 9,10 | -8,53 | -9,03 | -11,95 | 365,59 | 60,58 | 50,82 | 47,36 | -105,81 | -154,82 | 38,08 | -30,65 | -54,21 | -214,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 583 | 657 | 658 | -11 | -10 | -14 | -16 | -16 | -17 | -15 | -15 | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 | 425 | 424 | 424 | 424 |
| Ændring (%) | 12,56 | 0,25 | -101,61 | -1,75 | 36,16 | 11,21 | 1,73 | 5,30 | -12,09 | -1,29 | 4,95 | 1,83 | 0,17 | 1,35 | 2,04 | -2.715,22 | -0,06 | -0,14 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | 532,04 | 120,46 | 111,37 | 4,85 | -8,37 | 7,03 | 9,19 | -11,44 | -8,32 | -8,02 | 25,51 | 4,33 | 3,75 | 3,76 | 15,70 | 22,83 | 136,17 | 220,16 | 288,08 | 1.047,20 |
| Cash Flow | 110 | 545 | 591 | -218 | 125 | -202 | -172 | 140 | 203 | 185 | -57 | -355 | -418 | -418 | -101 | -71 | 312 | 193 | 147 | 40 |
| Ændring (%) | 397,17 | 8,43 | -136,96 | -157,01 | -262,05 | -14,94 | -181,75 | 44,75 | -8,81 | -131,04 | 518,03 | 17,60 | 0,06 | -75,77 | -29,82 | -538,52 | -38,19 | -23,68 | -72,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
