Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hotai Finance Co., Ltd. - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -16.032 | -17.433 | -23.873 | -28.381 | -30.943 | -34.519 | -35.148 | -36.118 | -40.220 | -44.039 | -45.993 | -49.167 | -49.697 | -44.771 | -38.576 | -33.888 | -20.209 | -12.318 | -4.078 | 9.422 |
| Ændring (%) | 8,74 | 36,94 | 18,89 | 9,03 | 11,56 | 1,82 | 2,76 | 11,36 | 9,49 | 4,44 | 6,90 | 1,08 | -9,91 | -13,84 | -12,15 | -40,37 | -39,05 | -66,89 | -331,02 | |
| % af pengestrømmen | 12.446,34 | -105.585,37 | 29.492,17 | -47.676,64 | -17.820,30 | -5.166,32 | -1.101,97 | -3.245,05 | -2.720,75 | -3.325,69 | 231.525,45 | -10.689,18 | -1.512,90 | -9.037,20 | -2.313,71 | -6.326,53 | -799,01 | -584,44 | 1.110,48 | 486,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.065 | -2.046 | -2.940 | -3.554 | -3.253 | -3.471 | -3.247 | -2.748 | -2.686 | -2.547 | -2.897 | -3.206 | -4.556 | -5.423 | -5.328 | -4.876 | -3.603 | -2.656 | -2.008 | -2.074 |
| Ændring (%) | -0,91 | 43,69 | 20,87 | -8,47 | 6,70 | -6,45 | -15,38 | -2,26 | -5,15 | 13,71 | 10,69 | 42,10 | 19,02 | -1,76 | -8,48 | -26,10 | -26,28 | -24,42 | 3,29 | |
| % af pengestrømmen | 1.603,05 | -12.392,42 | 3.632,25 | -5.969,78 | -1.873,29 | -519,46 | -101,80 | -246,88 | -181,68 | -192,37 | 14.581,88 | -697,10 | -138,71 | -1.094,63 | -319,54 | -910,31 | -142,46 | -126,03 | 546,62 | -107,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18.197 | 19.453 | 26.682 | 31.815 | 34.318 | 38.674 | 41.279 | 39.812 | 44.154 | 47.821 | 49.013 | 53.181 | 57.618 | 50.737 | 45.614 | 38.703 | 26.314 | 16.780 | 5.395 | -4.871 |
| Ændring (%) | 6,90 | 37,17 | 19,23 | 7,87 | 12,69 | 6,74 | -3,55 | 10,91 | 8,30 | 2,49 | 8,50 | 8,34 | -11,94 | -10,10 | -15,15 | -32,01 | -36,23 | -67,85 | -190,27 | |
| % af pengestrømmen | -14.127,28 | 117.816,12 | -32.963,31 | 53.444,12 | 19.763,75 | 5.788,12 | 1.294,17 | 3.576,90 | 2.986,87 | 3.611,29 | -246.731,08 | 11.561,81 | 1.754,05 | 10.241,35 | 2.735,81 | 7.225,45 | 1.040,38 | 796,13 | -1.469,07 | -251,50 |
| Cash Flow | -129 | 17 | -81 | 60 | 174 | 668 | 3.190 | 1.113 | 1.478 | 1.324 | -20 | 460 | 3.285 | 495 | 1.667 | 536 | 2.529 | 2.108 | -367 | 1.937 |
| Ændring (%) | -112,82 | -590,25 | -173,54 | 191,69 | 284,79 | 377,38 | -65,10 | 32,82 | -10,42 | -101,50 | -2.415,47 | 614,14 | -84,92 | 236,55 | -67,87 | 372,18 | -16,67 | -117,43 | -627,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
