Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hotai Finance Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -28.381 | -30.943 | -34.519 | -35.148 | -36.118 | -40.220 | -44.039 | -45.993 | -49.167 | -49.697 | -44.771 | -38.576 | -33.888 | -20.209 | -12.716 | -4.078 | 9.422 | 8.732 | 6.906 |
| Ændring (%) | 9,03 | 11,56 | 1,82 | 2,76 | 11,36 | 9,49 | 4,44 | 6,90 | 1,08 | -9,91 | -13,84 | -12,15 | -40,37 | -37,08 | -67,93 | -331,02 | -7,32 | -20,92 | |
| % af pengestrømmen | -47.676,64 | -17.820,30 | -5.166,32 | -1.101,97 | -3.245,05 | -2.720,75 | -3.325,69 | 231.525,45 | -10.689,18 | -1.512,90 | -9.037,20 | -2.313,71 | -6.326,53 | -799,01 | -603,33 | 1.110,48 | 486,52 | -325,31 | -1.947,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.554 | -3.253 | -3.471 | -3.247 | -2.748 | -2.686 | -2.547 | -2.897 | -3.206 | -4.556 | -5.423 | -5.328 | -4.876 | -3.603 | -2.258 | -2.008 | -2.074 | -2.403 | -3.242 |
| Ændring (%) | -8,47 | 6,70 | -6,45 | -15,38 | -2,26 | -5,15 | 13,71 | 10,69 | 42,10 | 19,02 | -1,76 | -8,48 | -26,10 | -37,33 | -11,09 | 3,29 | 15,89 | 34,92 | |
| % af pengestrømmen | -5.969,78 | -1.873,29 | -519,46 | -101,80 | -246,88 | -181,68 | -192,37 | 14.581,88 | -697,10 | -138,71 | -1.094,63 | -319,54 | -910,31 | -142,46 | -107,13 | 546,62 | -107,08 | 89,53 | 914,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 31.815 | 34.318 | 38.674 | 41.279 | 39.812 | 44.154 | 47.821 | 49.013 | 53.181 | 57.618 | 50.737 | 45.614 | 38.703 | 26.314 | 16.780 | 5.395 | -4.871 | -8.960 | -4.028 |
| Ændring (%) | 7,87 | 12,69 | 6,74 | -3,55 | 10,91 | 8,30 | 2,49 | 8,50 | 8,34 | -11,94 | -10,10 | -15,15 | -32,01 | -36,23 | -67,85 | -190,27 | 83,96 | -55,04 | |
| % af pengestrømmen | 53.444,12 | 19.763,75 | 5.788,12 | 1.294,17 | 3.576,90 | 2.986,87 | 3.611,29 | -246.731,08 | 11.561,81 | 1.754,05 | 10.241,35 | 2.735,81 | 7.225,45 | 1.040,38 | 796,13 | -1.469,07 | -251,50 | 333,79 | 1.136,34 |
| Cash Flow | 60 | 174 | 668 | 3.190 | 1.113 | 1.478 | 1.324 | -20 | 460 | 3.285 | 495 | 1.667 | 536 | 2.529 | 2.108 | -367 | 1.937 | -2.684 | -355 |
| Ændring (%) | 191,69 | 284,79 | 377,38 | -65,10 | 32,82 | -10,42 | -101,50 | -2.415,47 | 614,14 | -84,92 | 236,55 | -67,87 | 372,18 | -16,67 | -117,43 | -627,30 | -238,61 | -86,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
