Pengestrømsopgørelse (TTM)
EirGenix Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -499 | 55 | -30 | 246 | 488 | 44 | -148 | -421 | -761 | -873 | -849 | -432 | -594 | -481 | -311 | -525 | -412 | -403 | 298 |
| Ændring (%) | -110,95 | -154,68 | -922,54 | 98,60 | -90,94 | -433,24 | 185,64 | 80,65 | 14,71 | -2,83 | -49,03 | 37,24 | -18,94 | -35,27 | 68,58 | -21,49 | -2,21 | -173,93 | |
| % af pengestrømmen | -15,35 | 1,97 | -0,52 | 3,91 | 11,46 | 0,94 | 29,59 | 31,08 | 19,73 | 17,66 | 79,03 | 56,72 | -345,78 | -41,54 | 32,59 | 49,76 | 33,74 | 35,95 | -52,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 575 | -86 | -1.757 | -1.506 | -683 | -167 | -476 | -1.021 | -3.092 | -4.065 | -219 | -686 | 404 | 1.204 | -1.015 | -410 | -758 | -708 | -1.222 |
| Ændring (%) | -114,93 | 1.947,22 | -14,25 | -54,65 | -75,53 | 184,81 | 114,41 | 202,88 | 31,49 | -94,61 | 213,17 | -158,92 | 197,96 | -184,30 | -59,61 | 84,90 | -6,66 | 72,75 | |
| % af pengestrømmen | 17,67 | -3,09 | -30,73 | -23,93 | -16,03 | -3,56 | 95,50 | 75,30 | 80,15 | 82,22 | 20,40 | 89,96 | 235,42 | 103,96 | 106,22 | 38,86 | 62,04 | 63,11 | 213,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.177 | 2.811 | 7.504 | 7.554 | 4.457 | 4.819 | 125 | 86 | -5 | -7 | -7 | 355 | 360 | 433 | 371 | -121 | -51 | -10 | 351 |
| Ændring (%) | -11,50 | 166,92 | 0,67 | -41,00 | 8,12 | -97,41 | -30,95 | -105,91 | 37,68 | -2,68 | -5.306,99 | 1,44 | 20,28 | -14,40 | -132,64 | -57,66 | -80,31 | -3.582,50 | |
| % af pengestrømmen | 97,68 | 101,13 | 131,25 | 120,03 | 104,57 | 102,63 | -25,03 | -6,36 | 0,13 | 0,14 | 0,64 | -46,57 | 209,85 | 37,41 | -38,81 | 11,47 | 4,20 | 0,90 | -61,52 |
| Cash Flow | 3.252 | 2.780 | 5.717 | 6.294 | 4.262 | 4.695 | -498 | -1.356 | -3.857 | -4.944 | -1.074 | -762 | 172 | 1.158 | -956 | -1.055 | -1.222 | -1.121 | -571 |
| Ændring (%) | -14,52 | 105,66 | 10,09 | -32,28 | 10,17 | -110,62 | 171,94 | 184,54 | 28,18 | -78,28 | -28,99 | -122,51 | 574,71 | -182,51 | 10,41 | 15,80 | -8,23 | -49,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
