Pengestrømsopgørelse (TTM)
East Tender Optoelectronics Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 106 | 136 | 113 | 101 | 87 | 6 | 24 | 39 | 59 | 76 | 23 | 1 | -22 | -47 | -19 | -20 | -29 | -30 | -22 | -50 |
| Ændring (%) | 28,70 | -17,10 | -10,10 | -14,62 | -93,40 | 318,58 | 61,39 | 51,63 | 29,32 | -69,69 | -96,97 | -3.286,35 | 110,74 | -59,44 | 3,59 | 49,43 | 1,30 | -24,48 | 124,35 | |
| % af pengestrømmen | 32,13 | 46,88 | 62,87 | -61,23 | -59,05 | -2,66 | -10,38 | -23,12 | -42,38 | -110,83 | -91,96 | -1,17 | 62,47 | 100,40 | 53,26 | -221,24 | 1.143,09 | -11,17 | -7,48 | -23,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -67 | -135 | -146 | -172 | -161 | -167 | -221 | -222 | -232 | -160 | -83 | -45 | -19 | -6 | -4 | 1 | -1 | 2 | -69 | -91 |
| Ændring (%) | 101,91 | 7,59 | 18,33 | -6,89 | 4,30 | 31,91 | 0,61 | 4,55 | -31,02 | -48,19 | -45,91 | -57,38 | -68,56 | -32,58 | -117,10 | -279,39 | -251,89 | -3.759,23 | 31,49 | |
| % af pengestrømmen | -20,37 | -46,62 | -81,16 | 104,03 | 109,40 | 77,71 | 95,76 | 132,91 | 168,00 | 234,35 | 332,39 | 75,65 | 53,93 | 12,93 | 11,40 | 7,82 | 48,50 | 0,71 | -23,06 | -43,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 291 | 290 | 212 | -95 | -73 | -54 | -34 | 16 | 35 | 16 | 35 | -15 | 6 | 6 | -13 | 28 | 28 | 294 | 392 | 352 |
| Ændring (%) | -0,42 | -26,73 | -144,57 | -23,14 | -26,21 | -37,26 | -148,60 | 116,37 | -54,61 | 118,12 | -143,19 | -138,42 | 6,63 | -302,61 | -321,21 | 0,73 | 948,79 | 33,31 | -10,26 | |
| % af pengestrømmen | 88,43 | 99,83 | 118,34 | 57,14 | 49,60 | 24,93 | 14,61 | -9,80 | -25,62 | -23,52 | -140,43 | 25,52 | -16,40 | -13,33 | 35,33 | 313,42 | -1.091,59 | 110,46 | 130,53 | 167,24 |
| Cash Flow | 329 | 290 | 180 | -166 | -147 | -215 | -231 | -167 | -138 | -68 | -25 | -59 | -35 | -47 | -36 | 9 | -3 | 266 | 300 | 210 |
| Ændring (%) | -11,79 | -38,19 | -192,31 | -11,46 | 46,83 | 7,05 | -27,51 | -17,28 | -50,55 | -63,47 | 137,66 | -40,21 | 31,12 | -23,54 | -124,94 | -128,92 | -10.464,20 | 12,81 | -29,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
