Pengestrømsopgørelse (TTM)
CHO Pharma, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -222 | -208 | -193 | -202 | -210 | -230 | -250 | -265 | -280 | -286 | -291 | -268 | -245 | -231 | -217 | -231 | -245 | -262 | -280 |
| Ændring (%) | -6,34 | -6,77 | 4,24 | 4,07 | 9,44 | 8,63 | 6,18 | 5,82 | 1,92 | 1,89 | -7,85 | -8,51 | -5,72 | -6,06 | 6,30 | 5,92 | 7,11 | 6,64 | |
| % af pengestrømmen | 90,58 | 91,62 | 92,83 | 92,64 | 92,47 | 92,01 | 91,62 | 92,96 | 94,19 | 95,33 | 96,44 | 99,81 | 104,12 | 110,80 | 119,45 | 353,10 | -478,96 | -644,31 | -923,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -7 | -3 | -4 | -4 | -7 | -9 | -7 | -5 | -932 | -1.859 | -1.849 | -1.838 | -894 | 49 | 180 | 310 | 317 | 324 |
| Ændring (%) | -35,75 | -55,64 | 18,56 | 15,65 | 58,59 | 36,95 | -23,71 | -31,08 | 19.572,53 | 99,49 | -0,58 | -0,58 | -51,34 | -105,52 | 263,84 | 72,52 | 2,28 | 2,23 | |
| % af pengestrømmen | 4,34 | 3,01 | 1,45 | 1,65 | 1,83 | 2,64 | 3,31 | 2,41 | 1,59 | 310,95 | 615,98 | 687,74 | 779,63 | 428,15 | -27,15 | -274,67 | 606,79 | 779,40 | 1.070,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -11 | -11 | -12 | -13 | -13 | -14 | -13 | -13 | 918 | 1.849 | 1.848 | 1.847 | 917 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| Ændring (%) | 0,04 | 0,04 | 6,82 | 6,38 | 4,05 | 3,89 | -4,76 | -5,00 | -7.400,47 | 101,37 | -0,03 | -0,03 | -50,38 | -101,53 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | |
| % af pengestrømmen | 4,62 | 4,99 | 5,43 | 5,55 | 5,66 | 5,36 | 5,10 | 4,64 | 4,22 | -306,27 | -612,41 | -687,53 | -783,72 | -438,93 | 7,71 | 21,56 | -27,74 | -35,00 | -47,27 |
| Cash Flow | -245 | -227 | -208 | -218 | -227 | -250 | -272 | -285 | -298 | -300 | -302 | -269 | -236 | -209 | -182 | -65 | 51 | 41 | 30 |
| Ændring (%) | -7,40 | -7,99 | 4,45 | 4,26 | 9,99 | 9,09 | 4,65 | 4,44 | 0,71 | 0,71 | -10,95 | -12,30 | -11,40 | -12,87 | -64,04 | -178,09 | -20,38 | -25,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
