Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taiwan Steel Union Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 501 | 667 | 845 | 702 | 685 | 827 | 776 | 1.202 | 1.302 | 1.210 | 1.120 | 937 | 757 | 685 | 799 | 772 | 987 | 1.064 | 1.208 | 1.149 |
| Ændring (%) | 33,27 | 26,74 | -16,98 | -2,39 | 20,73 | -6,22 | 54,91 | 8,37 | -7,10 | -7,40 | -16,34 | -19,26 | -9,52 | 16,75 | -3,43 | 27,90 | 7,75 | 13,56 | -4,90 | |
| % af pengestrømmen | -508,79 | 508,12 | -214,91 | -98,70 | -140,09 | -294,23 | 314,06 | 199,60 | 392,71 | 2.722,92 | -15.064,50 | -205,79 | -292,97 | -292,63 | -4.063,46 | -5.383,69 | 546,35 | 519,62 | 622,22 | 1.374,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -617 | -570 | -263 | 29 | 72 | 101 | -200 | -161 | -584 | -630 | -566 | -618 | -96 | 2 | 83 | -142 | -844 | -937 | -1.083 | -856 |
| Ændring (%) | -7,72 | -53,91 | -111,22 | 145,64 | 39,21 | -298,26 | -19,28 | 262,48 | 7,80 | -10,13 | 9,21 | -84,50 | -102,31 | 3.623,87 | -271,80 | 495,66 | 10,98 | 15,58 | -20,95 | |
| % af pengestrømmen | 627,47 | -433,87 | 66,74 | -4,14 | -14,80 | -35,84 | -80,87 | -26,78 | -176,24 | -1.418,07 | 7.614,78 | 135,80 | 37,11 | -0,95 | -419,55 | 988,82 | -467,35 | -457,80 | -557,93 | -1.024,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 34 | -976 | -1.442 | -1.247 | -1.209 | -329 | -438 | -386 | -535 | -561 | -774 | -919 | -921 | -901 | -644 | 38 | 78 | 69 | -209 |
| Ændring (%) | 84,01 | -2.986,85 | 47,75 | -13,58 | -3,01 | -72,79 | 33,26 | -11,90 | 38,60 | 4,87 | 37,89 | 18,72 | 0,18 | -2,09 | -28,51 | -105,89 | 105,87 | -11,27 | -401,32 | |
| % af pengestrømmen | -18,68 | 25,76 | 248,17 | 202,84 | 254,89 | 430,07 | -133,19 | -72,82 | -116,47 | -1.204,85 | 7.549,72 | 169,99 | 355,86 | 393,58 | 4.583,01 | 4.494,87 | 21,01 | 38,18 | 35,72 | -249,93 |
| Cash Flow | -98 | 131 | -393 | -711 | -489 | -281 | 247 | 602 | 332 | 44 | -7 | -455 | -258 | -234 | -20 | -14 | 181 | 205 | 194 | 84 |
| Ændring (%) | -233,45 | -399,64 | 80,76 | -31,23 | -42,51 | -187,86 | 143,74 | -44,92 | -86,60 | -116,74 | 6.023,78 | -43,29 | -9,42 | -91,59 | -27,11 | -1.360,29 | 13,30 | -5,16 | -56,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
