Pengestrømsopgørelse (TTM)
TaiRx, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -111 | -118 | -124 | -135 | -145 | -165 | -186 | -200 | -214 | -204 | -195 | -185 | -175 | -162 | -150 | -145 | -140 | -159 | -178 |
| Ændring (%) | 5,89 | 5,56 | 8,34 | 7,69 | 13,96 | 12,25 | 7,60 | 7,06 | -4,44 | -4,65 | -5,19 | -5,47 | -7,11 | -7,66 | -3,23 | -3,34 | 13,68 | 12,04 | |
| % af pengestrømmen | 1.220,32 | 354,13 | 216,59 | 280,91 | 376,80 | 879,37 | -20.583,70 | 5.784,83 | 2.739,06 | -348,05 | -155,59 | -154,97 | -154,29 | -484,07 | 324,47 | 493,63 | 1.115,24 | -3.285,59 | -801,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -388 | -159 | 71 | 90 | 108 | 148 | 187 | 198 | 208 | 16 | -177 | -196 | -215 | -58 | 100 | 114 | 129 | 164 | 198 |
| Ændring (%) | -59,15 | -144,79 | 26,25 | 20,79 | 36,27 | 26,62 | 5,72 | 5,41 | -92,41 | -1.218,09 | 10,95 | 9,87 | -73,13 | -272,20 | 14,58 | 12,72 | 27,07 | 21,30 | |
| % af pengestrømmen | 4.258,39 | 476,75 | -123,71 | -186,97 | -281,29 | -784,99 | 20.726,27 | -5.723,21 | -2.668,09 | 26,92 | -141,10 | -164,46 | -190,32 | -172,71 | -215,88 | -388,88 | -1.024,56 | 3.373,90 | 891,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 491 | 244 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 | 247 | 497 | 500 | 503 | 254 | 4 | 1 | -1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -50,38 | -101,52 | -25,18 | -33,65 | -38,89 | -63,64 | 222,25 | 68,97 | -11.206,31 | 100,90 | 0,63 | 0,63 | -49,62 | -98,48 | -62,89 | -169,50 | -156,87 | 275,84 | |
| % af pengestrømmen | -5.381,91 | -731,89 | 6,46 | 5,78 | 4,78 | 5,98 | -45,34 | 38,16 | 28,52 | 421,19 | 396,71 | 419,41 | 444,54 | 756,51 | -8,37 | -4,88 | 7,93 | 11,69 | 9,57 |
| Cash Flow | -9 | -33 | -57 | -48 | -39 | -19 | 1 | -3 | -8 | 59 | 125 | 119 | 113 | 34 | -46 | -29 | -13 | 5 | 22 |
| Ændring (%) | 264,90 | 72,59 | -16,47 | -19,71 | -51,17 | -104,80 | -482,87 | 126,12 | -852,00 | 113,30 | -4,81 | -5,06 | -70,39 | -237,76 | -36,39 | -57,21 | -138,59 | 359,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
