Pengestrømsopgørelse (TTM)
AAEON Technology Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 313 | 724 | 790 | 518 | 134 | -389 | -391 | -73 | 505 | 806 | 1.253 | 1.628 | 2.046 | 2.067 | 2.180 | 2.104 | 1.018 | 1.127 | 519 | 121 |
| Ændring (%) | 131,31 | 9,21 | -34,47 | -74,03 | -389,27 | 0,50 | -81,38 | -794,29 | 59,50 | 55,42 | 29,91 | 25,67 | 1,04 | 5,46 | -3,45 | -51,64 | 10,74 | -53,96 | -76,74 | |
| % af pengestrømmen | -167,46 | 343,05 | 326,21 | -1.146,59 | -32,12 | 43,89 | 57,00 | 18,79 | 473,21 | 205,31 | 186,95 | 86,81 | 96,18 | 97,78 | 100,66 | 174,02 | -1.498,34 | -1.448,81 | -77,57 | -8,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 88 | 86 | 63 | -165 | -204 | -164 | -133 | 141 | 54 | 30 | -4 | 770 | 985 | 985 | 886 | -8 | 77 | 40 | 145 | -108 |
| Ændring (%) | -2,38 | -25,88 | -360,88 | 23,68 | -19,83 | -19,04 | -206,25 | -61,62 | -45,09 | -114,85 | -17.552,99 | 27,81 | 0,09 | -10,10 | -100,87 | -1.095,59 | -47,37 | 258,24 | -174,34 | |
| % af pengestrømmen | -46,88 | 40,53 | 26,16 | 366,05 | 48,83 | 18,50 | 19,35 | -36,40 | 50,68 | 7,57 | -0,66 | 41,08 | 46,29 | 46,62 | 40,92 | -0,64 | -112,97 | -51,91 | -21,62 | 7,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -574 | -590 | -607 | -389 | -334 | -319 | -161 | -474 | -488 | -476 | -598 | -521 | -921 | -923 | -919 | -922 | -1.163 | -1.302 | -1.380 | -1.293 |
| Ændring (%) | 2,76 | 2,77 | -35,82 | -14,14 | -4,51 | -49,70 | 195,28 | 2,98 | -2,56 | 25,68 | -12,82 | 76,73 | 0,20 | -0,41 | 0,33 | 26,13 | 11,91 | 5,97 | -6,27 | |
| % af pengestrømmen | 307,43 | -279,79 | -250,38 | 861,88 | 79,82 | 36,01 | 23,41 | 122,36 | -457,09 | -121,16 | -89,21 | -27,80 | -43,31 | -43,67 | -42,46 | -76,27 | 1.712,95 | 1.673,92 | 206,26 | 95,44 |
| Cash Flow | -187 | 211 | 242 | -45 | -419 | -886 | -686 | -387 | 107 | 393 | 670 | 1.875 | 2.127 | 2.114 | 2.165 | 1.209 | -68 | -78 | -669 | -1.355 |
| Ændring (%) | -212,91 | 14,84 | -118,64 | 827,06 | 111,67 | -22,62 | -43,51 | -127,57 | 267,63 | 70,68 | 179,77 | 13,43 | -0,62 | 2,43 | -44,15 | -105,62 | 14,52 | 760,00 | 102,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
