Pengestrømsopgørelse (TTM)
Promate Solutions Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 306 | 279 | 200 | -98 | 18 | 210 | 341 | 592 | 368 | -71 | 78 | 321 | 392 | 670 | 541 | 353 | 328 | 371 | 334 | 349 |
| Ændring (%) | -8,78 | -28,47 | -149,30 | -118,34 | 1.065,48 | 62,26 | 73,68 | -37,82 | -119,34 | -209,36 | 311,62 | 22,39 | 70,86 | -19,35 | -34,75 | -6,99 | 13,13 | -10,14 | 4,66 | |
| % af pengestrømmen | 171,06 | 110,29 | 223,93 | 33,25 | -8,46 | 368.742,11 | 473,08 | 191,71 | 207,51 | 24,89 | -27,47 | -2.227,01 | 705,17 | 203,96 | 152,01 | 158,50 | 333,16 | -2.871,23 | -664,39 | -265,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 86 | 188 | 26 | -63 | -18 | -41 | -26 | -38 | -28 | -29 | -167 | -151 | -150 | -280 | -143 | -89 | -124 | 2 | 4 | -83 |
| Ændring (%) | 117,23 | -85,90 | -339,72 | -71,34 | 126,79 | -37,99 | 48,50 | -26,07 | 4,10 | 470,73 | -9,20 | -1,16 | 87,49 | -49,12 | -37,80 | 40,10 | -101,40 | 154,01 | -1.970,29 | |
| % af pengestrømmen | 48,30 | 74,16 | 29,68 | 21,43 | 8,52 | -72.291,23 | -35,44 | -12,28 | -15,81 | 10,20 | 58,77 | 1.051,17 | -268,79 | -85,32 | -40,11 | -39,87 | -126,23 | -13,49 | -8,82 | 62,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -213 | -213 | -136 | -134 | -213 | -168 | -243 | -246 | -168 | -191 | -192 | -192 | -190 | -58 | -59 | -58 | -58 | -379 | -380 | -381 |
| Ændring (%) | 0,08 | -36,03 | -1,97 | 58,98 | -20,76 | 44,40 | 0,99 | -31,53 | 13,54 | 0,56 | -0,03 | -0,83 | -69,29 | 0,11 | -1,13 | 0,03 | 555,13 | 0,03 | 0,25 | |
| % af pengestrømmen | -119,22 | -84,33 | -153,13 | 45,21 | 99,70 | -295.601,75 | -337,51 | -79,53 | -94,80 | 66,75 | 67,75 | 1.333,97 | -342,26 | -17,79 | -16,46 | -26,01 | -58,80 | 2.934,44 | 755,87 | 288,93 |
| Cash Flow | 179 | 253 | 89 | -296 | -213 | 0 | 72 | 309 | 177 | -286 | -284 | -14 | 56 | 329 | 356 | 223 | 99 | -13 | -50 | -132 |
| Ændring (%) | 41,49 | -64,77 | -432,04 | -27,91 | -100,03 | 126.371,93 | 328,60 | -42,55 | -261,27 | -0,92 | -94,92 | -486,52 | 490,71 | 8,21 | -37,42 | -55,75 | -113,13 | 288,33 | 162,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
