Pengestrømsopgørelse (TTM)
Foresee Pharmaceuticals Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -617 | -675 | -683 | -324 | -228 | -213 | -134 | -205 | -157 | -233 | -352 | -687 | -798 | -888 | -865 | -772 | -822 | -1.174 | -1.303 | -1.362 |
| Ændring (%) | 9,31 | 1,20 | -52,61 | -29,63 | -6,32 | -37,06 | 52,92 | -23,43 | 48,34 | 51,11 | 95,06 | 16,14 | 11,17 | -2,55 | -10,76 | 6,46 | 42,84 | 11,05 | 4,50 | |
| % af pengestrømmen | 117,21 | -96,80 | -112,89 | -33,67 | -26,48 | 77,95 | 133,01 | 298,29 | 548,43 | 128,19 | 113,90 | -113,10 | -227,13 | -277,21 | -143,52 | 114,27 | 143,27 | -328,21 | 1.156,22 | 1.291,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -117 | -153 | -138 | -131 | -125 | 18 | 6 | 106 | 92 | 41 | 34 | -121 | -257 | -296 | -43 | -9 | -0 | 113 | -121 | -107 |
| Ændring (%) | 31,21 | -9,88 | -5,27 | -4,01 | -114,05 | -65,97 | 1.661,14 | -12,51 | -55,94 | -16,79 | -456,20 | 112,78 | 15,34 | -85,46 | -79,64 | -94,57 | -23.802,10 | -207,39 | -11,65 | |
| % af pengestrømmen | 22,14 | -21,95 | -22,80 | -13,59 | -14,58 | -6,44 | -5,94 | -153,41 | -322,28 | -22,37 | -10,95 | -19,85 | -73,03 | -92,47 | -7,14 | 1,30 | 0,08 | 31,55 | 107,47 | 101,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 211 | 1.529 | 1.429 | 1.420 | 1.217 | -76 | 27 | 26 | 25 | 3 | 5 | 1.412 | 1.404 | 1.504 | 1.504 | 97 | 249 | 1.411 | 1.306 | 1.404 |
| Ændring (%) | 623,06 | -6,51 | -0,67 | -14,30 | -106,23 | -135,59 | -4,00 | -1,49 | -88,79 | 76,02 | 27.980,97 | -0,55 | 7,08 | 0,03 | -93,57 | 157,06 | 467,11 | -7,42 | 7,52 | |
| % af pengestrømmen | -40,14 | 219,28 | 236,26 | 147,68 | 141,44 | 27,68 | -26,71 | -37,60 | -88,94 | -1,57 | -1,63 | 232,33 | 399,55 | 469,71 | 249,61 | -14,32 | -43,37 | 394,43 | -1.158,40 | -1.330,96 |
| Cash Flow | -527 | 697 | 605 | 961 | 860 | -274 | -101 | -69 | -29 | -182 | -309 | 608 | 352 | 320 | 603 | -675 | -574 | 358 | -113 | -106 |
| Ændring (%) | -232,36 | -13,23 | 58,91 | -10,52 | -131,82 | -63,12 | -31,81 | -58,35 | 534,65 | 70,07 | -296,45 | -42,17 | -8,92 | 88,23 | -212,08 | -15,09 | -162,35 | -131,52 | -6,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
