Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mikobeaute International Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 126 | 112 | 93 | 108 | 35 | 73 | 88 | 100 | 172 | 165 | 135 | 127 | 157 | 149 | 139 | 125 | 91 | 125 | 149 | 139 |
| Ændring (%) | -10,97 | -17,57 | 16,61 | -67,95 | 112,24 | 19,33 | 14,49 | 71,73 | -4,34 | -17,98 | -6,01 | 23,53 | -4,87 | -6,60 | -10,02 | -27,55 | 37,32 | 19,28 | -6,92 | |
| % af pengestrømmen | 272,31 | 324,84 | 64,49 | 65,14 | 61,00 | 159,98 | -99,18 | -110,53 | -124.823,19 | 937,95 | 3.538,14 | 1.012,59 | 2.046,20 | 763,99 | 1.190,85 | -1.226,45 | -216,94 | -146,79 | -250,28 | -113,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30 | -24 | 107 | 111 | 49 | 33 | -109 | -111 | -86 | -66 | -50 | -39 | -1 | -1 | -5 | -16 | -12 | -98 | -89 | -140 |
| Ændring (%) | -18,38 | -540,30 | 3,45 | -55,91 | -31,94 | -427,56 | 1,23 | -22,18 | -23,19 | -24,43 | -22,47 | -97,26 | -42,56 | 646,89 | 254,06 | -24,08 | 703,97 | -9,18 | 56,93 | |
| % af pengestrømmen | -64,55 | -70,59 | 74,85 | 67,08 | 86,40 | 72,67 | 123,66 | 121,85 | 62.360,87 | -376,28 | -1.307,75 | -308,75 | -13,85 | -3,12 | -38,91 | 157,70 | 29,23 | 115,80 | 150,31 | 115,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -50 | -53 | -56 | -53 | -27 | -61 | -67 | -81 | -87 | -81 | -81 | -75 | -148 | -129 | -123 | -120 | -120 | -111 | -119 | -120 |
| Ændring (%) | 7,33 | 5,88 | -5,40 | -49,74 | 126,41 | 9,76 | 20,80 | 7,44 | -6,12 | 0,22 | -7,50 | 96,64 | -12,88 | -4,56 | -2,57 | 0,35 | -7,54 | 6,74 | 0,80 | |
| % af pengestrømmen | -107,30 | -154,32 | -39,35 | -32,25 | -47,35 | -132,48 | 75,54 | 88,82 | 62.757,97 | -462,82 | -2.133,14 | -600,84 | -1.932,69 | -660,87 | -1.052,57 | 1.173,74 | 287,55 | 131,01 | 199,89 | 98,51 |
| Cash Flow | 46 | 35 | 144 | 166 | 57 | 46 | -88 | -91 | -0 | 18 | 4 | 13 | 8 | 20 | 12 | -10 | -42 | -85 | -59 | -122 |
| Ændring (%) | -25,37 | 315,22 | 15,44 | -65,77 | -19,07 | -292,49 | 2,73 | -99,85 | -12.830,43 | -78,26 | 228,40 | -38,87 | 154,78 | -40,08 | -187,37 | 309,61 | 102,94 | -30,04 | 104,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
