Pengestrømsopgørelse (TTM)
PlexBio Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -180 | -132 | -84 | -66 | -47 | -59 | -71 | -50 | -29 | -29 | -29 | 21 | 71 | 33 | -5 | -83 | -160 | -120 | -79 |
| Ændring (%) | -26,64 | -36,31 | -21,88 | -28,01 | 25,32 | 20,21 | -30,03 | -42,92 | 1,28 | 1,26 | -171,14 | 240,57 | -53,57 | -115,36 | 1.534,09 | 93,88 | -25,31 | -33,88 | |
| % af pengestrømmen | 185,93 | 411,98 | -257,20 | 70,98 | 21,71 | 46,37 | 188,37 | 206,20 | 270,25 | 137,49 | 92,96 | 16,87 | 25,47 | 24,75 | 40,96 | 95,28 | 99,44 | 101,15 | 104,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 79 | 103 | 126 | -18 | -163 | -60 | 42 | 40 | 38 | 27 | 17 | 116 | 215 | 108 | 1 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| Ændring (%) | 29,54 | 22,81 | -114,49 | 790,10 | -62,91 | -169,61 | -5,15 | -5,42 | -27,56 | -38,05 | 586,00 | 85,42 | -49,81 | -99,25 | 423,79 | 80,91 | 28,69 | 22,29 | |
| % af pengestrømmen | -81,79 | -320,00 | 385,20 | 19,72 | 74,59 | 47,14 | -110,89 | -164,56 | -357,34 | -130,03 | -53,79 | 94,11 | 77,38 | 81,28 | -6,55 | -4,89 | -4,76 | -8,34 | -15,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | -3 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -14 | -19 | -19 | -19 | -14 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Ændring (%) | -200,98 | 199,03 | -1,45 | -1,47 | 1,32 | 1,30 | 58,63 | 36,96 | -0,82 | -0,82 | -27,57 | -38,06 | 0,85 | 0,84 | -0,23 | -0,23 | -0,01 | -0,01 | |
| % af pengestrømmen | -3,04 | 9,28 | -27,19 | 9,47 | 3,96 | 6,84 | 23,42 | 58,13 | 182,80 | 91,08 | 60,31 | -11,14 | -3,06 | -6,46 | 70,18 | 9,97 | 5,35 | 7,29 | 11,42 |
| Cash Flow | -97 | -32 | 33 | -93 | -218 | -128 | -38 | -24 | -11 | -21 | -31 | 123 | 278 | 133 | -12 | -87 | -161 | -118 | -75 |
| Ændring (%) | -66,89 | -202,02 | -383,06 | 135,33 | -41,32 | -70,41 | -36,08 | -56,45 | 99,08 | 49,77 | -492,08 | 125,50 | -52,22 | -109,28 | 602,48 | 85,76 | -26,57 | -36,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
