Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aplex Technology Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25 | 44 | 66 | 77 | 70 | 98 | 216 | 201 | 267 | 259 | 159 | 162 | 163 | 148 | 141 | 151 | 108 | 50 | 51 |
| Ændring (%) | 80,28 | 49,77 | 16,08 | -8,95 | 39,05 | 121,48 | -6,91 | 32,89 | -2,97 | -38,70 | 1,88 | 0,48 | -8,82 | -4,79 | 6,52 | -28,42 | -53,13 | 0,59 | |
| % af pengestrømmen | -28,08 | -65,49 | -207,93 | 356,31 | 35,90 | 73,82 | 91,64 | 107,70 | 354,11 | 461,92 | -326,56 | -190,13 | -83,87 | -189,13 | -198,23 | -370,84 | -331,39 | -55,39 | -75,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -329 | -308 | -8 | 31 | 32 | 17 | 3 | -28 | -50 | -67 | -66 | -78 | -97 | -239 | -235 | -241 | -213 | -49 | -58 |
| Ændring (%) | -6,44 | -97,49 | -503,00 | 4,03 | -46,46 | -82,58 | -1.021,51 | 78,87 | 34,99 | -2,63 | 19,18 | 23,51 | 147,14 | -1,41 | 2,34 | -11,33 | -77,05 | 19,31 | |
| % af pengestrømmen | 376,13 | 455,23 | 24,24 | 144,21 | 16,60 | 13,14 | 1,28 | -14,93 | -66,08 | -119,93 | 134,67 | 91,72 | 49,74 | 304,02 | 329,93 | 593,03 | 656,40 | 53,72 | 86,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 216 | 197 | -89 | -91 | 88 | 8 | 12 | 13 | -139 | -138 | -139 | -175 | -271 | 14 | 13 | 48 | 88 | -87 | -56 |
| Ændring (%) | -8,79 | -145,49 | 1,83 | -196,75 | -91,30 | 53,66 | 12,95 | -1.148,57 | -1,04 | 0,73 | 25,57 | 55,25 | -105,06 | -2,41 | 256,24 | 83,91 | -199,28 | -35,89 | |
| % af pengestrømmen | -246,08 | -290,34 | 279,97 | -420,86 | 45,06 | 5,80 | 4,99 | 7,12 | -184,67 | -245,70 | 285,42 | 204,83 | 139,61 | -17,47 | -18,76 | -117,39 | -269,52 | 95,42 | 82,94 |
| Cash Flow | -88 | -68 | -32 | 22 | 196 | 132 | 236 | 187 | 76 | 56 | -49 | -85 | -194 | -78 | -71 | -41 | -33 | -91 | -67 |
| Ændring (%) | -22,70 | -52,83 | -167,74 | 803,73 | -32,38 | 78,41 | -20,79 | -59,58 | -25,62 | -186,71 | 74,98 | 127,77 | -59,57 | -9,15 | -43,06 | -19,89 | 180,40 | -26,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
