Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rafael Microelectronics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 206 | 174 | 129 | 254 | 130 | 86 | 166 | 181 | 244 | 218 | 80 | 49 | 29 | 0 | 63 | 26 | -7 | 131 | 197 | 208 |
| Ændring (%) | -15,45 | -25,64 | 96,03 | -48,87 | -33,50 | 91,82 | 9,48 | 34,51 | -10,37 | -63,61 | -37,98 | -41,74 | -98,87 | 19.144,48 | -59,13 | -126,49 | -2.034,08 | 49,95 | 5,40 | |
| % af pengestrømmen | -430,20 | -286,41 | -70,31 | -406,27 | -81,62 | -24,57 | -70,73 | -97,65 | -137,11 | -772,07 | -69,64 | -34,60 | -23,90 | -0,22 | -18,54 | -9,30 | 2,86 | -230,40 | 80,78 | 4.029,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -85 | -63 | -141 | -156 | -151 | -303 | -270 | -253 | -282 | -106 | -48 | -32 | -21 | -24 | -276 | -177 | -171 | -129 | 107 | -79 |
| Ændring (%) | -26,19 | 122,94 | 10,92 | -3,35 | 100,87 | -10,84 | -6,32 | 11,30 | -62,42 | -54,72 | -34,24 | -31,99 | 13,64 | 1.032,41 | -35,95 | -3,03 | -24,64 | -182,52 | -174,11 | |
| % af pengestrømmen | 178,59 | 103,80 | 76,39 | 249,78 | 94,85 | 86,26 | 115,41 | 136,33 | 158,39 | 373,98 | 41,96 | 22,11 | 17,83 | 16,12 | 81,50 | 64,09 | 72,17 | 226,42 | 43,68 | -1.532,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -168 | -172 | -173 | -161 | -138 | -134 | -129 | -113 | -139 | -141 | -146 | -160 | -129 | -128 | -127 | -126 | -59 | -59 | -59 | -121 |
| Ændring (%) | 2,26 | 0,43 | -7,01 | -14,02 | -2,98 | -3,56 | -12,33 | 23,21 | 1,12 | 3,25 | 9,91 | -19,67 | -0,70 | -0,83 | -0,24 | -53,10 | 0,21 | 0,10 | 104,35 | |
| % af pengestrømmen | 351,21 | 282,80 | 93,76 | 256,99 | 86,81 | 38,13 | 55,18 | 61,00 | 78,46 | 498,42 | 127,53 | 112,29 | 106,97 | 84,50 | 37,42 | 45,83 | 24,96 | 104,13 | -24,37 | -2.357,20 |
| Cash Flow | -48 | -61 | -184 | -62 | -159 | -351 | -234 | -186 | -178 | -28 | -114 | -143 | -120 | -151 | -338 | -276 | -237 | -57 | 244 | 5 |
| Ændring (%) | 27,00 | 202,91 | -66,08 | 154,51 | 120,89 | -33,36 | -20,70 | -4,20 | -84,08 | 303,50 | 24,83 | -15,67 | 25,70 | 123,96 | -18,54 | -13,89 | -75,98 | -527,70 | -97,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
