Pengestrømsopgørelse (TTM)
ThroughTek Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 52 | 42 | 32 | 21 | 9 | 1 | -8 | -22 | -36 | -32 | -27 | -2 | 23 | 19 | 15 | 3 | -9 |
| Ændring (%) | -19,19 | -23,74 | -35,76 | -55,66 | -91,29 | -1.048,04 | 187,49 | 65,22 | -12,82 | -14,71 | -92,69 | -1.267,43 | -17,87 | -21,76 | -81,89 | -452,16 | |
| % af pengestrømmen | 143,28 | 214,25 | 1.091,90 | -315,91 | -57,17 | -4,27 | 35,38 | 76,20 | 100,64 | 104,93 | 111,30 | -36,38 | 65,65 | 60,42 | 53,75 | 52,30 | 54,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -20 | -28 | -23 | -18 | -5 | 7 | 10 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 62,10 | 38,31 | -18,19 | -22,23 | -69,55 | -228,37 | 43,63 | 30,38 | -4,37 | -4,57 | -18,07 | -22,06 | -36,61 | -57,74 | -11,04 | -12,41 | |
| % af pengestrømmen | -34,35 | -103,02 | -952,30 | 350,87 | 111,36 | 29,06 | -32,63 | -35,11 | -36,59 | -41,85 | -49,66 | 181,87 | 21,91 | 15,56 | 7,48 | 35,74 | -9,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -3 | -1 | -4 | -7 | -14 | -21 | -16 | -12 | -10 | -8 | -2 | 4 | 7 | 11 | 1 | -10 |
| Ændring (%) | -34,38 | -52,38 | 247,89 | 71,26 | 94,05 | 48,47 | -22,03 | -28,25 | -13,84 | -16,07 | -75,04 | -300,57 | 77,43 | 43,64 | -94,41 | -1.688,65 | |
| % af pengestrømmen | -10,56 | -12,83 | -40,82 | 63,95 | 44,69 | 74,31 | 96,50 | 56,37 | 32,33 | 33,32 | 34,78 | -38,81 | 12,03 | 23,92 | 39,07 | 11,73 | 55,29 |
| Cash Flow | 37 | 20 | 3 | -7 | -16 | -19 | -22 | -29 | -36 | -30 | -24 | 5 | 35 | 31 | 27 | 5 | -17 |
| Ændring (%) | -45,96 | -85,04 | -322,05 | 145,04 | 16,72 | 14,32 | 33,49 | 25,09 | -16,38 | -19,59 | -122,37 | 546,99 | -10,76 | -12,06 | -81,38 | -437,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
