Pengestrømsopgørelse (TTM)
Image Match Design Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -31 | -18 | -6 | -22 | -37 |
| Ændring (%) | -39,58 | -65,52 | 237,70 | 70,39 | |
| % af pengestrømmen | 209,42 | 133,84 | 48,98 | 274,60 | 1.377,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | -4,13 | -4,31 | -8,83 | -9,69 | |
| % af pengestrømmen | 44,49 | 45,12 | 45,83 | 69,37 | 184,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23 | 11 | -1 | 19 | 39 |
| Ændring (%) | -51,50 | -106,19 | -2.930,77 | 103,53 | |
| % af pengestrømmen | -153,91 | -78,96 | 5,19 | -243,97 | -1.461,46 |
| Cash Flow | -15 | -14 | -13 | -8 | -3 |
| Ændring (%) | -5,47 | -5,78 | -39,77 | -66,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
