Pengestrømsopgørelse (TTM)
Appro Photoelectron Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 104 | 108 | 173 | 133 | 168 | 171 | 106 | 85 | 46 | 49 | 27 | 13 | -15 | -19 | -53 | -35 | -30 | -17 | -20 |
| Ændring (%) | 4,18 | 59,22 | -23,13 | 26,93 | 1,69 | -38,06 | -19,58 | -45,79 | 5,40 | -43,67 | -51,48 | -210,91 | 26,66 | 181,75 | -34,10 | -14,86 | -42,62 | 18,12 | |
| % af pengestrømmen | 98,04 | 122,87 | 199,45 | -790,11 | 152,30 | 190,22 | 422,67 | -253,24 | -21,48 | -35,55 | -30,61 | -46,74 | -841,31 | -55,77 | 123,82 | -205,99 | 65,91 | 188,73 | -17,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 30 | 11 | -55 | -121 | -6 | 15 | 23 | -11 | -155 | -150 | -85 | -16 | 45 | 57 | 3 | 54 | -6 | 14 | -48 |
| Ændring (%) | -62,32 | -576,29 | 121,68 | -95,06 | -354,88 | 48,59 | -150,57 | 1.252,80 | -3,41 | -43,10 | -81,67 | -390,20 | 25,95 | -94,57 | 1.651,37 | -111,54 | -317,18 | -448,63 | |
| % af pengestrømmen | 28,70 | 13,01 | -63,17 | 721,62 | -5,42 | 16,96 | 90,43 | 34,07 | 72,13 | 109,37 | 95,14 | 54,88 | 2.585,01 | 170,40 | -7,30 | 322,62 | 13,99 | -151,65 | -40,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -31 | -33 | -33 | -33 | -56 | -107 | -107 | -107 | -107 | -30 | -30 | -30 | -30 | -4 | 6 | -4 | -4 | -4 | 184 |
| Ændring (%) | 8,12 | -0,02 | -0,03 | 69,70 | 90,93 | -0,18 | 0,20 | 0,01 | -72,42 | 0,71 | -0,64 | 0,03 | -87,32 | -266,12 | -160,84 | 0,66 | 0,10 | -4.920,84 | |
| % af pengestrømmen | -28,84 | -37,52 | -38,24 | 197,02 | -50,78 | -119,07 | -426,42 | 318,31 | 49,82 | 21,57 | 33,21 | 103,85 | -1.686,15 | -11,19 | -14,64 | -22,49 | 8,51 | 42,50 | 156,56 |
| Cash Flow | 106 | 88 | 86 | -17 | 111 | 90 | 25 | -34 | -215 | -137 | -90 | -28 | 2 | 34 | -43 | 17 | -45 | -9 | 118 |
| Ændring (%) | -16,87 | -1,91 | -119,41 | -758,49 | -18,58 | -72,13 | -234,22 | 539,01 | -36,30 | -34,59 | -68,22 | -106,16 | 1.810,60 | -226,91 | -139,61 | -366,10 | -79,96 | -1.408,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
